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Aktuelle Daten M&G (Lux) Optimal Income Fund

NAV am 03.07.2020 9,58 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,13%)

Stammdaten M&G (Lux) Optimal Income Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 07.09.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 EUR
Ausschüttungsdatum 20.04.2020
Fondsvolumen 15.090,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,45% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 03.07.2020

M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
63

ISIN: LU1670724456 | WKN: A2JRC9 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 9,58 EUR am 03.07.2020

Kennzahlen M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,47% -3,67% -1,86% +0,11% +9,18% - +17,24%
Volatilität +5,73% +10,12% +7,25% +4,71% +4,49% - +4,06%
Sharpe Ratio +3,46 -0,67 -0,20 +0,10 +0,49 - +0,67
Bester Monat - +5,26% +5,26% +5,26% +5,26% - +5,26%
Schl. Monat - -9,10% -9,10% -9,10% -9,10% - -9,10%
Max. Verlust -1,39% -15,54% -15,54% -15,54% -15,54% - -15,54%

Monatsperformance M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

20202019201820172016
Januar-0,42%+1,98%+0,87%+0,26%-1,46%
Februar-2,10%+0,80%-0,86%+0,67%-0,88%
März-9,10%+0,17%-0,73%-0,12%+3,33%
April+5,26%+1,60%+0,47%+0,48%+2,09%
Mai+1,03%-2,03%-1,28%+0,95%-0,07%
Juni+1,67%+1,71%-0,67%+0,71%-1,57%
Juli+0,47%+0,74%+1,10%+0,43%+2,17%
August - -0,45%-1,09%-0,52%+1,50%
September - +0,11%+0,28%+0,71%-0,22%
Oktober - +0,60%-0,93%+0,65%+0,95%
November - +0,57%-0,95%-0,11%-0,44%
Dezember - +0,88%-0,25%+0,07%+1,53%
Gesamt-3,74%+6,82%-4,00%+4,25%+7,01%


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