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Aktuelle Daten M&G (Lux) Optimal Income Fund

NAV am 16.01.2020 10,04 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,02%)

Stammdaten M&G (Lux) Optimal Income Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 07.09.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,15 EUR
Ausschüttungsdatum 21.10.2019
Fondsvolumen 20.304,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,47% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Stand vom 16.01.2020

M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
67

ISIN: LU1670724456 | WKN: A2JRC9 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 10,04 EUR am 16.01.2020

Kennzahlen M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,13% +1,78% +5,86% +6,37% +12,17% - +21,64%
Volatilität +0,92% +1,76% +1,91% +2,48% +3,22% - +3,14%
Sharpe Ratio +2,16 +2,27 +3,27 +1,00 +0,84 - +1,10
Bester Monat - +0,88% +1,98% +1,98% +3,33% - +3,33%
Schl. Monat - -0,45% -2,03% -2,03% -2,03% - -2,03%
Max. Verlust -0,31% -1,37% -2,22% -5,03% -6,29% - -6,29%

Monatsperformance M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

20202019201820172016
Januar+0,01%+1,98%+0,87%+0,26%-1,46%
Februar - +0,80%-0,86%+0,67%-0,88%
März - +0,17%-0,73%-0,12%+3,33%
April - +1,60%+0,47%+0,48%+2,09%
Mai - -2,03%-1,28%+0,95%-0,07%
Juni - +1,71%-0,67%+0,71%-1,57%
Juli - +0,74%+1,10%+0,43%+2,17%
August - -0,45%-1,09%-0,52%+1,50%
September - +0,11%+0,28%+0,71%-0,22%
Oktober - +0,60%-0,93%+0,65%+0,95%
November - +0,57%-0,95%-0,11%-0,44%
Dezember - +0,88%-0,25%+0,07%+1,53%
Gesamt+0,01%+6,82%-4,00%+4,25%+7,01%


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