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Aktuelle Daten Liontrust GF European Smaller Companies Fund

NAV am 14.09.2026 21,32 EUR
Änderung (%) +0,04 (+0,19%)

Stammdaten Liontrust GF European Smaller Companies Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Europa
Investment Fokus Small Cap
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.02.2017
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,67% p.a.
Mind. Investment 5.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Stand vom -

Liontrust GF European Smaller Companies Fund X Hedged Seed Inst Acc EUR

MVD-Fonds RatingEDA
67

ISIN: IE00BYXLKJ69 | WKN: A2DKMF 
KAG: FundRock M. Co. IE
NAV: 21,32 EUR am 14.09.2026

Chart

Kennzahlen Liontrust GF European Smaller Companies Fund X Hedged Seed Inst Acc EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,04% +10,77% +10,28% +43,70% +30,49% - +107,60%
Volatilität +10,27% +12,98% +12,06% +13,25% +15,32% - +18,33%
Sharpe Ratio -1,38 +1,55 +0,64 +0,77 +0,18 - +0,44
Bester Monat - +7,99% +7,99% +7,99% +8,09% - +18,21%
Schl. Monat - -4,82% -4,82% -5,65% -8,60% - -22,24%
Max. Verlust -2,91% -3,48% -8,03% -12,73% -27,78% - -43,67%

Monatsperformance Liontrust GF European Smaller Companies Fund X Hedged Seed Inst Acc EUR

20262025202420232022
Januar+0,26%+3,26%+5,03%+5,76%-5,34%
Februar-0,58%+1,48%+2,37%+2,94%-6,09%
März-4,82%-2,67%+4,36%-5,38%-1,47%
April+7,99%+2,14%-1,28%-0,87%-0,42%
Mai+0,39%+5,78%+4,07%-0,81%-0,90%
Juni-1,26%+0,71%-3,62%+2,42%-8,60%
Juli+3,33%+0,37%+4,53%+2,76%+8,09%
August+3,29%-2,49%-1,56%-1,66%-6,00%
September-1,88%+1,81%+1,05%-2,72%-7,86%
Oktober - -0,06%-2,88%-5,65%+5,72%
November - +1,32%+1,00%+7,04%+6,13%
Dezember - +3,00%-0,03%+4,00%+0,04%
Gesamt+6,35%+15,33%+13,29%+7,11%-16,98%


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