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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 20.01.2025 163,53 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,02%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.07.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 627,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,20% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom 20.01.2025

LLB Semper Re.Estate T

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000615158 | WKN: 61515 
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 163,53 EUR am 20.01.2025

Chart

Kennzahlen LLB Semper Re.Estate T

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,18% -4,94% -7,29% -9,75% -7,10% +4,51% +74,30%
Volatilität +2,92% +2,25% +2,07% +2,50% +1,95% +1,40% +1,62%
Sharpe Ratio -5,41 -5,49 -4,85 -2,43 -2,14 -1,62 +0,02
Bester Monat - +0,10% +0,12% +0,35% +0,35% +0,42% +5,77%
Schl. Monat - -2,48% -2,48% -3,12% -3,12% -3,12% -3,12%
Max. Verlust -1,29% -5,06% -7,54% -12,30% -12,30% -12,30% -12,30%

Monatsperformance LLB Semper Re.Estate T

20252024202320222021
Januar+0,07%+0,12%+0,25%+0,12%+0,09%
Februar - +0,12%+0,21%+0,08%+0,15%
März - -1,36%-2,63%+0,32%+0,17%
April - +0,01%+0,20%+0,35%+0,18%
Mai - -1,03%+0,18%+0,32%+0,15%
Juni - -0,26%+0,15%+0,15%+0,09%
Juli - -0,33%+0,08%+0,25%+0,09%
August - -0,58%+0,02%+0,03%+0,19%
September - +0,10%-0,01%+0,17%+0,13%
Oktober - -0,19%-0,13%+0,21%+0,24%
November - -1,61%-0,08%+0,16%+0,12%
Dezember - -2,48%-3,12%+0,11%+0,19%
Gesamt+0,07%-7,27%-4,84%+2,29%+1,80%


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