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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 05.08.2021 180,41 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 01.07.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.122,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,21% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 05.08.2021

LLB Semper Re.Estate T

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000615158 | WKN: 61515 
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 180,41 EUR am 05.08.2021

Kennzahlen LLB Semper Re.Estate T

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,09% +0,83% +1,17% +5,46% +10,35% +31,41% +91,36%
Volatilität +0,06% +0,24% +0,21% +0,33% +0,30% +0,35% +1,43%
Sharpe Ratio +25,15 +9,44 +8,24 +7,18 +8,54 +9,34 +3,09
Bester Monat - +0,18% +0,18% +0,38% +0,38% +1,02% +5,77%
Schl. Monat - +0,02% -0,06% -0,06% -0,06% -0,24% -1,86%
Max. Verlust +0,00% -0,08% -0,08% -0,11% -0,14% -0,40% -3,31%

Monatsperformance LLB Semper Re.Estate T

20212020201920182017
Januar+0,09%+0,11%+0,02%+0,04%+0,23%
Februar+0,15%+0,07%+0,16%+0,19%+0,24%
März+0,17%+0,03%+0,38%+0,08%+0,24%
April+0,18%+0,08%+0,12%+0,31%+0,21%
Mai+0,15%+0,34%+0,13%+0,11%+0,13%
Juni+0,09%+0,10%+0,23%+0,26%+0,21%
Juli+0,09%+0,15%+0,19%+0,15%+0,12%
August+0,02%+0,06%+0,24%+0,15%+0,14%
September - +0,08%+0,22%+0,27%+0,15%
Oktober - +0,08%+0,28%+0,38%+0,30%
November - +0,06%+0,09%+0,12%+0,13%
Dezember - -0,06%+0,07%+0,27%+0,21%
Gesamt+0,94%+1,11%+2,15%+2,35%+2,33%


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