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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 13.11.2019 128,25 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 01.07.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,30 EUR
Ausschüttungsdatum 26.04.2019
Fondsvolumen 1.108,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,22% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 13.11.2019

LLB Semper Re.Estate A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000622980 | WKN: 62298 
KAG: LLB Immo KAG m.b.H.
NAV: 128,25 EUR am 13.11.2019

Kennzahlen LLB Semper Re.Estate A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,21% +1,24% +2,34% +7,21% +13,10% +38,34% +87,25%
Volatilität +0,27% +0,34% +0,38% +0,31% +0,29% +0,36% +1,50%
Sharpe Ratio +11,21 +8,51 +7,19 +8,80 +9,88 +10,12 +3,03
Bester Monat - +0,27% +0,38% +0,38% +0,43% +1,02% +5,77%
Schl. Monat - +0,03% +0,02% +0,02% +0,02% -0,36% -1,87%
Max. Verlust -0,01% -0,01% -0,12% -0,13% -0,14% -0,43% -3,30%

Monatsperformance LLB Semper Re.Estate A

20192018201720162015
Januar+0,02%+0,04%+0,23%+0,21%+0,43%
Februar+0,16%+0,20%+0,24%+0,16%+0,27%
März+0,38%+0,07%+0,24%+0,13%+0,34%
April+0,12%+0,31%+0,20%+0,19%+0,07%
Mai+0,13%+0,11%+0,13%+0,20%+0,17%
Juni+0,23%+0,25%+0,21%+0,10%+0,17%
Juli+0,20%+0,14%+0,13%+0,10%+0,19%
August+0,24%+0,15%+0,14%+0,20%+0,24%
September+0,23%+0,28%+0,14%+0,25%+0,27%
Oktober+0,27%+0,38%+0,30%+0,29%+0,32%
November+0,03%+0,12%+0,13%+0,18%+0,28%
Dezember - +0,26%+0,20%+0,21%+0,35%
Gesamt+2,03%+2,33%+2,31%+2,24%+3,14%


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