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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 21.01.2022 128,15 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 01.07.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,73 EUR
Ausschüttungsdatum 28.04.2021
Fondsvolumen 1.149,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,21% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 21.01.2022

LLB Semper Re.Estate A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000622980 | WKN: 62298 
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 128,15 EUR am 21.01.2022

Chart

Kennzahlen LLB Semper Re.Estate A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,09% +0,97% +1,80% +5,25% +9,97% +29,75% +93,13%
Volatilität +0,09% +0,29% +0,26% +0,31% +0,31% +0,36% +1,41%
Sharpe Ratio +18,78 +8,49 +8,91 +7,23 +8,09 +8,91 +3,10
Bester Monat - +0,24% +0,24% +0,38% +0,38% +1,02% +5,77%
Schl. Monat - +0,07% +0,07% -0,06% -0,06% -0,25% -1,87%
Max. Verlust -0,01% -0,02% -0,09% -0,11% -0,13% -0,40% -3,30%

Monatsperformance LLB Semper Re.Estate A

20222021202020192018
Januar+0,07%+0,09%+0,11%+0,02%+0,04%
Februar - +0,15%+0,07%+0,16%+0,20%
März - +0,17%+0,03%+0,38%+0,07%
April - +0,18%+0,07%+0,12%+0,31%
Mai - +0,15%+0,34%+0,13%+0,11%
Juni - +0,09%+0,10%+0,23%+0,25%
Juli - +0,09%+0,14%+0,20%+0,14%
August - +0,19%+0,06%+0,24%+0,15%
September - +0,13%+0,09%+0,23%+0,28%
Oktober - +0,24%+0,08%+0,27%+0,38%
November - +0,12%+0,06%+0,09%+0,12%
Dezember - +0,19%-0,06%+0,07%+0,26%
Gesamt+0,07%+1,80%+1,09%+2,16%+2,33%


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