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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 24.01.2020 128,51 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 01.07.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,30 EUR
Ausschüttungsdatum 26.04.2019
Fondsvolumen 1.160,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,22% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 24.01.2020

LLB Semper Re.Estate A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000622980 | WKN: 62298 
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 128,51 EUR am 24.01.2020

Kennzahlen LLB Semper Re.Estate A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,07% +1,01% +2,25% +6,85% +12,48% +38,60% +87,65%
Volatilität +0,08% +0,27% +0,36% +0,32% +0,29% +0,35% +1,49%
Sharpe Ratio +14,98 +8,84 +7,26 +8,27 +9,63 +10,55 +3,02
Bester Monat - +0,27% +0,38% +0,38% +0,43% +1,02% +5,77%
Schl. Monat - +0,07% +0,02% +0,02% +0,02% -0,25% -1,87%
Max. Verlust -0,01% -0,07% -0,07% -0,13% -0,14% -0,40% -3,30%

Monatsperformance LLB Semper Re.Estate A

20202019201820172016
Januar+0,08%+0,02%+0,04%+0,23%+0,21%
Februar - +0,16%+0,20%+0,24%+0,16%
März - +0,38%+0,07%+0,24%+0,13%
April - +0,12%+0,31%+0,20%+0,19%
Mai - +0,13%+0,11%+0,13%+0,20%
Juni - +0,23%+0,25%+0,21%+0,10%
Juli - +0,20%+0,14%+0,13%+0,10%
August - +0,24%+0,15%+0,14%+0,20%
September - +0,23%+0,28%+0,14%+0,25%
Oktober - +0,27%+0,38%+0,30%+0,29%
November - +0,09%+0,12%+0,13%+0,18%
Dezember - +0,07%+0,26%+0,20%+0,21%
Gesamt+0,08%+2,16%+2,33%+2,31%+2,24%


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