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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 21.02.2020 128,63 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 01.07.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,30 EUR
Ausschüttungsdatum 26.04.2019
Fondsvolumen 1.171,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,22% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 21.02.2020

LLB Semper Re.Estate A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000622980 | WKN: 62298 
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 128,63 EUR am 21.02.2020

Kennzahlen LLB Semper Re.Estate A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,10% +0,85% +2,17% +6,70% +12,22% +38,27% +87,82%
Volatilität +0,07% +0,25% +0,36% +0,32% +0,29% +0,35% +1,49%
Sharpe Ratio +22,55 +8,47 +7,12 +8,20 +9,56 +10,54 +3,04
Bester Monat - +0,27% +0,38% +0,38% +0,38% +1,02% +5,77%
Schl. Monat - +0,06% +0,06% +0,02% +0,02% -0,25% -1,87%
Max. Verlust +0,00% -0,07% -0,07% -0,13% -0,14% -0,40% -3,30%

Monatsperformance LLB Semper Re.Estate A

20202019201820172016
Januar+0,11%+0,02%+0,04%+0,23%+0,21%
Februar+0,06%+0,16%+0,20%+0,24%+0,16%
März - +0,38%+0,07%+0,24%+0,13%
April - +0,12%+0,31%+0,20%+0,19%
Mai - +0,13%+0,11%+0,13%+0,20%
Juni - +0,23%+0,25%+0,21%+0,10%
Juli - +0,20%+0,14%+0,13%+0,10%
August - +0,24%+0,15%+0,14%+0,20%
September - +0,23%+0,28%+0,14%+0,25%
Oktober - +0,27%+0,38%+0,30%+0,29%
November - +0,09%+0,12%+0,13%+0,18%
Dezember - +0,07%+0,26%+0,20%+0,21%
Gesamt+0,17%+2,16%+2,33%+2,31%+2,24%


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