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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 21.02.2020 128,63 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 01.07.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,30 EUR
Ausschüttungsdatum 26.04.2019
Fondsvolumen 1.171,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,22% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 21.02.2020

LLB Semper Re.Estate A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000622980 | WKN: 62298 
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 128,63 EUR am 21.02.2020

Kennzahlen LLB Semper Re.Estate A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,10% +0,85% +2,17% +6,70% +12,22% +38,27% +87,82%
Volatilität +0,07% +0,25% +0,36% +0,32% +0,29% +0,35% +1,49%
Sharpe Ratio +22,55 +8,47 +7,12 +8,20 +9,56 +10,54 +3,04
Bester Monat - +0,27% +0,38% +0,38% +0,38% +1,02% +5,77%
Schl. Monat - +0,06% +0,06% +0,02% +0,02% -0,25% -1,87%
Max. Verlust +0,00% -0,07% -0,07% -0,13% -0,14% -0,40% -3,30%

Monatsperformance LLB Semper Re.Estate A

20052004
Januar+0,26% -
Februar+0,17% -
März+0,22% -
April+1,85% -
Mai+0,26% -
Juni+0,20% -
Juli+0,20% -
August+0,33%+0,54%
September+3,19%+0,08%
Oktober+0,28%+1,58%
November+0,23%+5,77%
Dezember+0,31%+0,13%
Gesamt+7,71%+8,25%


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