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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 07.02.2023 129,07 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.07.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,30 EUR
Ausschüttungsdatum 28.04.2022
Fondsvolumen 1.061,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,21% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 06.02.2023

LLB Semper Re.Estate A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000622980 | WKN: 62298 
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 129,07 EUR am 07.02.2023

Chart

Kennzahlen LLB Semper Re.Estate A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,25% +0,95% +2,46% +5,49% +10,31% +26,85% +98,05%
Volatilität +0,20% +0,23% +0,39% +0,33% +0,34% +0,33% +1,37%
Sharpe Ratio +3,20 -2,85 -0,22 -2,28 -1,66 -0,42 +0,87
Bester Monat - +0,25% +0,34% +0,34% +0,38% +0,64% +5,77%
Schl. Monat - +0,02% +0,02% -0,06% -0,06% -0,25% -1,87%
Max. Verlust +0,00% -0,05% -0,06% -0,11% -0,12% -0,40% -3,30%

Monatsperformance LLB Semper Re.Estate A

20232022202120202019
Januar+0,25%+0,12%+0,09%+0,11%+0,02%
Februar+0,08%+0,09%+0,15%+0,07%+0,16%
März - +0,33%+0,17%+0,03%+0,38%
April - +0,34%+0,18%+0,07%+0,12%
Mai - +0,32%+0,15%+0,34%+0,13%
Juni - +0,14%+0,09%+0,10%+0,23%
Juli - +0,26%+0,09%+0,14%+0,20%
August - +0,02%+0,19%+0,06%+0,24%
September - +0,17%+0,13%+0,09%+0,23%
Oktober - +0,21%+0,24%+0,08%+0,27%
November - +0,16%+0,12%+0,06%+0,09%
Dezember - +0,10%+0,19%-0,06%+0,07%
Gesamt+0,33%+2,28%+1,80%+1,09%+2,16%


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