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Aktuelle Daten LLB Global Corporate Bond FMP I

NAV am 08.03.2021 104,74 USD
Änderung (%) -0,16 (-0,15%)

Stammdaten LLB Global Corporate Bond FMP I

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 15.09.2020
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 37,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,75% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische LB(AT) AG
Stand vom 05.03.2021

LLB Global Corporate Bond FMP I

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: AT0000A2J3U5 | WKN: 0A2J3U 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 104,74 USD am 08.03.2021

Kennzahlen LLB Global Corporate Bond FMP I

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,20% +5,27% - - - - +5,27%
Volatilität +1,84% - - - - - +2,21%
Sharpe Ratio -1,11 - - - - - +5,38
Bester Monat - +3,57% +3,57% - - - +3,57%
Schl. Monat - -0,11% -0,11% - - - -0,11%
Max. Verlust -0,48% - - - - - -1,36%

Monatsperformance LLB Global Corporate Bond FMP I

20212020
Januar+0,42% -
Februar+0,52% -
März-0,11% -
April - -
Mai - -
Juni - -
Juli - -
August - -
September - -
Oktober - +0,32%
November - +3,57%
Dezember - +1,65%
Gesamt+0,83%+5,62%


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