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Aktuelle Daten KEPLER Vorsorge Mixfonds

NAV am 15.06.2026 108,03 EUR
Änderung (%) +0,62 (+0,58%)

Stammdaten KEPLER Vorsorge Mixfonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.11.1995
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,00 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2025
Fondsvolumen 918,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,12% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Stand vom 15.06.2026

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: AT0000969787 | WKN: 96978 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 108,03 EUR am 15.06.2026

Chart

Kennzahlen KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,79% +4,83% +10,43% +34,46% +22,49% +63,26% +292,55%
Volatilität +6,18% +6,00% +5,04% +5,34% +5,78% +5,91% +6,10%
Sharpe Ratio +1,19 +1,26 +1,60 +1,50 +0,30 +0,45 +0,36
Bester Monat - +4,01% +4,01% +5,15% +5,15% +5,39% +5,80%
Schl. Monat - -5,19% -5,19% -5,19% -6,25% -12,23% -12,23%
Max. Verlust -1,49% -5,29% -5,29% -8,69% -19,01% -19,70% -30,27%

Monatsperformance KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

20262025202420232022
Januar+1,87%+1,57%+0,72%+3,47%-2,33%
Februar+1,50%-0,12%+1,01%-0,55%-2,89%
März-5,19%-3,28%+2,43%-0,61%-0,32%
April+4,01%-0,51%-0,65%-0,09%-2,20%
Mai+1,59%+3,05%+1,28%+0,96%-2,21%
Juni+0,50%+1,08%+0,87%+2,29%-5,61%
Juli - +1,71%+0,60%+1,52%+3,27%
August - +0,34%+1,12%-1,03%-1,18%
September - +1,11%+2,11%-1,51%-6,25%
Oktober - +1,55%+0,43%-1,81%+2,00%
November - +0,34%+2,39%+4,27%+4,16%
Dezember - +0,31%-0,53%+5,15%-2,06%
Gesamt+4,10%+7,25%+12,38%+12,42%-15,03%


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