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Aktuelle Daten KEPLER Short Invest Rentenfonds

NAV am 30.09.2022 9.407,44 EUR
Änderung (%) -3,11 (-0,03%)

Stammdaten KEPLER Short Invest Rentenfonds

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 02.09.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15,00 EUR
Ausschüttungsdatum 15.10.2021
Fondsvolumen 36,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,18% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Stand vom 30.09.2022

KEPLER Short Invest Rentenfonds A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000618723 | WKN: 61872 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 9.407,44 EUR am 30.09.2022

Chart

Kennzahlen KEPLER Short Invest Rentenfonds A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,59% -1,25% -1,99% -1,99% -2,62% +5,69% +20,62%
Volatilität +0,59% +0,68% +0,56% +0,81% +0,69% +0,67% +1,02%
Sharpe Ratio -13,38 -5,36 -5,66 -2,29 -2,49 -0,96 -0,15
Bester Monat - +0,36% +0,36% +1,05% +1,05% +1,05% +1,55%
Schl. Monat - -0,58% -0,58% -3,78% -3,78% -3,78% -5,69%
Max. Verlust -0,59% -1,31% -2,00% -3,83% -4,44% -4,44% -10,63%

Monatsperformance KEPLER Short Invest Rentenfonds A

20222021202020192018
Januar-0,05%-0,02%+0,10%+0,06%-0,13%
Februar-0,41%+0,04%+0,04%+0,52%-0,13%
März-0,14%+0,09%-3,78%+0,24%-0,24%
April-0,15%-0,17%+1,05%+0,13%+0,13%
Mai-0,15%-0,01%+0,56%-0,07%-0,31%
Juni-0,55%+0,06%+0,79%+0,05%-0,12%
Juli+0,36%+0,04%+0,49%+0,37%+0,09%
August-0,20%+0,06%+0,25%-0,04%-0,08%
September-0,58%-0,06%+0,09%+0,03%-0,14%
Oktober - -0,09%+0,14%-0,02%-0,19%
November - -0,05%+0,31%+0,01%-0,62%
Dezember - +0,00%+0,08%-0,05%-0,31%
Gesamt-1,86%-0,11%+0,03%+1,24%-2,03%


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