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Aktuelle Daten KEPLER Mix Dynamisch

NAV am 15.01.2026 175,37 EUR
Änderung (%) -6,51 (-3,58%)

Stammdaten KEPLER Mix Dynamisch

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 15.01.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 5,00 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2025
Fondsvolumen 98,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,60% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Stand vom 15.01.2026

KEPLER Mix Dynamisch A

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: AT0000825500 | WKN: 82550 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 175,37 EUR am 15.01.2026

Chart

Kennzahlen KEPLER Mix Dynamisch A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,30% +7,58% +6,33% +40,71% +43,96% +96,52% +132,39%
Volatilität +13,48% +8,84% +12,05% +9,32% +9,99% +9,68% +11,99%
Sharpe Ratio -0,40 +1,54 +0,36 +1,08 +0,55 +0,51 +0,10
Bester Monat - +3,60% +5,86% +5,86% +5,88% +9,78% +12,09%
Schl. Monat - -1,04% -5,93% -5,93% -6,59% -17,15% -17,15%
Max. Verlust -3,58% -3,58% -17,78% -17,78% -17,78% -27,51% -60,47%

Monatsperformance KEPLER Mix Dynamisch A

20262025202420232022
Januar-1,04%+2,09%+2,86%+4,65%-6,21%
Februar - -0,25%+2,53%-0,17%-1,58%
März - -5,93%+2,86%-1,03%+4,25%
April - -4,87%-1,02%-0,64%-3,18%
Mai - +5,86%+1,28%+4,30%-2,35%
Juni - +0,86%+2,56%+1,19%-5,36%
Juli - +3,51%-0,31%+2,81%+5,88%
August - +0,74%+0,44%-1,24%+0,60%
September - +1,81%+1,67%-1,19%-6,59%
Oktober - +3,60%+1,63%-3,36%+1,26%
November - -0,68%+3,74%+5,11%+2,66%
Dezember - +0,54%-0,43%+4,23%-4,63%
Gesamt-1,04%+6,86%+19,19%+15,17%-15,07%


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