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Aktuelle Daten JPMorgan Liquidity Funds-USD Government LVNAV Fund

NAV am 28.06.2022 10.402,74 USD
Änderung (%) +0,32 (+0,00%)

Stammdaten JPMorgan Liquidity Funds-USD Government LVNAV Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region USA
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 12.03.2009
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.109,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,55% p.a.
Mind. Investment 50.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager C. Mercy, A. Ackermann, C.Tufts
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 28.06.2022

JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0406512847 | WKN: A0RD9N 
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 10.402,74 USD am 28.06.2022

Chart

Kennzahlen JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,00% +0,01% +0,01% +0,97% - - +2,94%
Volatilität +0,13% +0,06% +0,04% +0,06% - - +0,08%
Sharpe Ratio +1,64 +4,08 +5,67 +8,34 - - +12,16
Bester Monat - +0,01% +0,01% +0,15% +0,17% - +0,17%
Schl. Monat - -0,01% -0,01% -0,03% -0,03% - -0,03%
Max. Verlust -0,04% -0,04% -0,04% -0,13% - - -0,13%

Monatsperformance JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD

20222021202020192018
Januar-0,01%+0,00%+0,10%+0,16% -
Februar0,00%+0,00%+0,10%+0,15% -
März+0,00%0,00%+0,08%+0,16% -
April0,00%0,00%-0,03%+0,16% -
Mai+0,01%0,00%+0,00%+0,17% -
Juni+0,00%0,00%-0,02%+0,14%+0,11%
Juli - +0,00%-0,01%+0,15%+0,12%
August - +0,00%-0,01%+0,14%+0,12%
September - +0,00%0,00%+0,12%+0,11%
Oktober - +0,00%0,00%+0,13%+0,15%
November - +0,00%+0,00%+0,09%+0,15%
Dezember - +0,00%0,00%+0,10%+0,15%
Gesamt0,00%0,00%+0,21%+1,68%+0,91%


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