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Aktuelle Daten JPMorgan Liquidity Funds-USD Government LVNAV Fund

NAV am 20.01.2022	10.401,50 USD
Änderung (%)	+0,06 (+0,00%)

Stammdaten JPMorgan Liquidity Funds-USD Government LVNAV Fund

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	USA
Investment Fokus	-
SRRI	1
ESG (EU-Taxonomie)	6
Erstausgabe	12.03.2009
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	1.319,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,55% p.a.
Mind. Investment	50.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	C. Mercy, A. Ackermann, C.Tufts
Verwahrstelle	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Stand vom	20.01.2022

JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0406512847 | WKN: A0RD9N
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 10.401,50 USD am 20.01.2022

Chart

Kennzahlen JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD

	1M	6M	1J	3J	5J	10J	Beginn
Performance	-0,01%	-0,00%	+0,00%	+1,79%	-	-	+2,93%
Volatilität	+0,01%	+0,01%	+0,01%	+0,07%	-	-	+0,08%
Sharpe Ratio	+38,11	+46,44	+53,06	+15,59	-	-	+17,67
Bester Monat	-	+0,00%	+0,00%	+0,17%	-	-	+0,17%
Schl. Monat	-	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-	-	-0,03%
Max. Verlust	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,10%	-	-	-0,10%

Monatsperformance JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD

	2022	2021	2020	2019	2018
Januar	-0,01%	+0,00%	+0,10%	+0,16%	-
Februar	-	+0,00%	+0,10%	+0,15%	-
März	-	0,00%	+0,08%	+0,16%	-
April	-	0,00%	-0,03%	+0,16%	-
Mai	-	0,00%	+0,00%	+0,17%	-
Juni	-	0,00%	-0,02%	+0,14%	+0,11%
Juli	-	+0,00%	-0,01%	+0,15%	+0,12%
August	-	+0,00%	-0,01%	+0,14%	+0,12%
September	-	+0,00%	0,00%	+0,12%	+0,11%
Oktober	-	+0,00%	0,00%	+0,13%	+0,15%
November	-	+0,00%	+0,00%	+0,09%	+0,15%
Dezember	-	+0,00%	0,00%	+0,10%	+0,15%
Gesamt	-0,01%	0,00%	+0,21%	+1,68%	+0,91%

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