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Aktuelle Daten JPMorgan Liquidity Funds-USD Government LVNAV Fund

NAV am 11.08.2022 10.417,14 USD
Änderung (%) +0,54 (+0,01%)

Stammdaten JPMorgan Liquidity Funds-USD Government LVNAV Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region USA
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 12.03.2009
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.193,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,55% p.a.
Mind. Investment 50.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager C. Mercy, A. Ackermann, C.Tufts
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 11.08.2022

JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0406512847 | WKN: A0RD9N 
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 10.417,14 USD am 11.08.2022

Chart

Kennzahlen JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,07% +0,11% +0,11% +0,89% +3,60% +3,83% +4,13%
Volatilität +0,07% +0,07% +0,05% +0,06% +0,07% +0,05% +0,05%
Sharpe Ratio +8,98 -0,51 -2,97 +0,55 +6,35 +2,15 +0,89
Bester Monat - +0,07% +0,07% +0,14% +0,17% +0,17% +0,17%
Schl. Monat - -0,00% -0,01% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%
Max. Verlust -0,01% -0,04% -0,04% -0,13% -0,13% -0,13% -0,13%

Monatsperformance JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD

20222021202020192018
Januar-0,01%+0,00%+0,10%+0,16%+0,06%
Februar0,00%+0,00%+0,10%+0,15%+0,06%
März+0,00%0,00%+0,08%+0,16%+0,08%
April0,00%0,00%-0,03%+0,16%+0,09%
Mai+0,01%0,00%+0,00%+0,17%+0,10%
Juni+0,01%0,00%-0,02%+0,14%+0,11%
Juli+0,07%+0,00%-0,01%+0,15%+0,12%
August+0,01%+0,00%-0,01%+0,14%+0,13%
September - +0,00%0,00%+0,12%+0,11%
Oktober - +0,00%0,00%+0,13%+0,14%
November - +0,00%+0,00%+0,09%+0,15%
Dezember - +0,00%0,00%+0,10%+0,15%
Gesamt+0,09%0,00%+0,21%+1,68%+1,31%


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