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Aktuelle Daten JPMorgan Liquidity Funds-USD Government LVNAV Fund

NAV am 26.11.2021 10.402,33 USD
Änderung (%) +0,16 (+0,00%)

Stammdaten JPMorgan Liquidity Funds-USD Government LVNAV Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region USA
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 12.03.2009
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.190,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,55% p.a.
Mind. Investment 50.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager C. Mercy, A. Ackermann, C.Tufts
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 26.11.2021

JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0406512847 | WKN: A0RD9N 
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 10.402,33 USD am 26.11.2021

Chart

Kennzahlen JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,00% +0,01% +0,01% +2,10% - - +2,94%
Volatilität +0,01% +0,01% +0,01% +0,08% - - +0,08%
Sharpe Ratio +62,37 +55,51 +65,20 +16,35 - - +18,15
Bester Monat - +0,00% +0,00% +0,17% - - +0,17%
Schl. Monat - -0,00% -0,00% -0,03% - - -0,03%
Max. Verlust -0,00% -0,00% -0,01% -0,10% - - -0,10%

Monatsperformance JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD

2021202020192018
Januar+0,00%+0,10%+0,16% -
Februar+0,00%+0,10%+0,15% -
März0,00%+0,08%+0,16% -
April0,00%-0,03%+0,16% -
Mai0,00%+0,00%+0,17% -
Juni0,00%-0,02%+0,14%+0,11%
Juli+0,00%-0,01%+0,15%+0,12%
August+0,00%-0,01%+0,14%+0,12%
September+0,00%0,00%+0,12%+0,11%
Oktober+0,00%0,00%+0,13%+0,15%
November+0,00%+0,00%+0,09%+0,15%
Dezember - 0,00%+0,10%+0,15%
Gesamt0,00%+0,21%+1,68%+0,91%


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