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Aktuelle Daten JPMorgan Liquidity Funds-AUD Liquidity LVNAV Fund

NAV am 21.01.2021 12.149,74 AUD
Änderung (%) -0,55 (-0,00%)

Stammdaten JPMorgan Liquidity Funds-AUD Liquidity LVNAV Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 12.10.2010
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 602,0 Mio. AUD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,55% p.a.
Mind. Investment 50.000 AUD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 21.01.2021

JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A(acc)AUD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0533339742 | WKN: A1C7CG 
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 12.149,74 AUD am 21.01.2021

Kennzahlen JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A(acc)AUD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,00% -0,00% +0,10% +2,37% +5,06% +20,07% +21,50%
Volatilität +0,05% +0,05% +0,05% +0,06% +0,06% +0,11% +0,12%
Sharpe Ratio +9,93 +10,39 +11,86 +20,68 +24,71 +21,34 +21,13
Bester Monat - +0,01% +0,05% +0,13% +0,14% +0,38% +0,40%
Schl. Monat - -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%
Max. Verlust -0,01% -0,02% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%

Monatsperformance JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A(acc)AUD

20212020201920182017
Januar0,00%+0,05%+0,12%+0,11%+0,11%
Februar - +0,04%+0,11%+0,09%+0,10%
März - +0,00%+0,12%+0,11%+0,10%
April - +0,04%+0,11%+0,10%+0,10%
Mai - +0,01%+0,12%+0,11%+0,11%
Juni - +0,00%+0,09%+0,11%+0,10%
Juli - +0,00%+0,08%+0,12%+0,10%
August - -0,01%+0,06%+0,12%+0,10%
September - 0,00%+0,04%+0,11%+0,09%
Oktober - +0,01%+0,03%+0,13%+0,10%
November - +0,00%+0,04%+0,12%+0,10%
Dezember - 0,00%+0,03%+0,11%+0,09%
Gesamt0,00%+0,14%+0,95%+1,35%+1,21%


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