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Aktuelle Daten Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

NAV am 03.02.2023 94,23 USD
Änderung (%) +0,04 (+0,04%)

Stammdaten Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.01.1991
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 74,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,39% p.a.
Mind. Investment 1.500 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager L.Brignac, J.Madrid, M.Mercier
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 03.02.2023

Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0028121183 | WKN: 973787 
KAG: Invesco Management
NAV: 94,23 USD am 03.02.2023

Chart

Kennzahlen Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,68% +1,89% +1,50% +2,43% - - +5,64%
Volatilität +0,44% +0,47% +0,52% +0,84% - - +0,73%
Sharpe Ratio +13,09 +2,74 -1,90 -1,99 - - -1,59
Bester Monat - +0,56% +0,56% +1,79% +1,79% - +1,79%
Schl. Monat - -0,06% -0,26% -1,94% -1,94% - -1,94%
Max. Verlust -0,01% -0,15% -0,76% -3,17% - - -3,17%

Monatsperformance Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.A USD

20232022202120202019
Januar+0,56%-0,16%+0,02%+0,23%+0,30%
Februar+0,14%-0,19%-0,01%+0,20%+0,22%
März - -0,26%-0,06%-1,94%+0,27%
April - -0,07%+0,05%+1,79%+0,24%
Mai - +0,17%+0,08%+0,48%+0,23%
Juni - -0,24%-0,04%+0,35%+0,28%
Juli - +0,26%+0,04%+0,18%+0,19%
August - +0,09%+0,00%+0,08%+0,23%
September - -0,06%-0,02%0,00%+0,16%
Oktober - +0,17%-0,10%+0,05%+0,20%
November - +0,50%-0,05%+0,05%+0,16%
Dezember - +0,45%-0,05%+0,06%+0,19%
Gesamt+0,70%+0,66%-0,14%+1,50%+2,70%


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