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Aktuelle Daten International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

NAV am 12.02.2026 11,39 EUR
Änderung (%) -0,24 (-2,06%)

Stammdaten International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.10.2021
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 7,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,30%
Laufende Kosten 3,00% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager DFP Deutsche Finanz Portfolioverw. GmbH
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Stand vom 12.02.2026

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU2373530489 | WKN: A3CY3M 
KAG: 1741 Fund Management
NAV: 11,39 EUR am 12.02.2026

Chart

Kennzahlen International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,39% +13,22% +20,91% +65,55% - - +13,90%
Volatilität +22,09% +14,94% +19,33% +19,32% - - +19,96%
Sharpe Ratio -1,60 +1,74 +0,98 +0,84 - - +0,05
Bester Monat - +5,76% +6,89% +13,36% +13,85% - +13,85%
Schl. Monat - -2,57% -6,39% -9,56% -11,51% - -11,51%
Max. Verlust -8,44% -8,44% -23,73% -24,29% - - -40,38%

Monatsperformance International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R

20262025202420232022
Januar+5,32%+6,70%-9,27%+13,85%-11,07%
Februar-2,57%-6,39%+3,65%-5,52%+5,11%
März - -5,78%+7,61%-1,35%+8,65%
April - +0,37%-1,70%-2,73%-8,72%
Mai - +6,48%+1,60%+2,03%-7,65%
Juni - +6,89%-1,18%+4,89%-11,51%
Juli - +5,48%+1,59%+9,77%+5,85%
August - +4,38%-5,87%-9,56%+1,80%
September - +5,76%+6,24%-6,46%-7,46%
Oktober - +3,51%+7,83%-5,65%-0,15%
November - -0,27%+12,95%+10,82%-0,29%
Dezember - -0,80%-7,18%+13,36%-8,54%
Gesamt+2,61%+28,19%+14,71%+21,58%-31,21%


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