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Aktuelle Daten IIV Solar Electrification Debt ELTIF

NAV am 12.06.2026 92,26 EUR
Änderung (%) -0,04 (-0,04%)

Stammdaten IIV Solar Electrification Debt ELTIF

Kategorie Sonstige Fonds
Subkategorie ELTIF
Region Afrika
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 9
Erstausgabe 05.05.2025
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 2,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 1,97% p.a.
Mind. Investment 100.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG, Niederlassung Luxembourg, Grevenmacher
Stand vom 12.06.2026

IIV Solar Electrification Debt ELTIF IA EUR-H

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LU2953736019 | WKN: A40J9N 
KAG: HANSAINVEST (LU)
NAV: 92,26 EUR am 12.06.2026

Chart

Kennzahlen IIV Solar Electrification Debt ELTIF IA EUR-H

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,72% -4,45% -7,68% - - - -7,74%
Volatilität +0,75% +0,87% +1,24% - - - +1,29%
Sharpe Ratio -14,13 -12,79 -8,13 - - - -7,34
Bester Monat - -0,21% -0,04% - - - -0,04%
Schl. Monat - -1,06% -1,41% - - - -1,41%
Max. Verlust -0,72% -4,45% -7,85% - - - -8,22%

Monatsperformance IIV Solar Electrification Debt ELTIF IA EUR-H

20262025
Januar-1,06% -
Februar-0,66% -
März-1,06% -
April-0,48% -
Mai-0,61% -
Juni-0,21%-0,04%
Juli - -0,64%
August - -1,41%
September - -0,16%
Oktober - -0,57%
November - -0,49%
Dezember - -0,59%
Gesamt-4,01%-3,84%


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