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Aktuelle Daten IIV Solar Electrification Debt ELTIF

NAV am 08.05.2026 93,03 EUR
Änderung (%) -0,02 (-0,02%)

Stammdaten IIV Solar Electrification Debt ELTIF

Kategorie Sonstige Fonds
Subkategorie ELTIF
Region Afrika
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 9
Erstausgabe 05.05.2025
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 2,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 1,97% p.a.
Mind. Investment 100.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG, Niederlassung Luxembourg, Grevenmacher
Stand vom 08.05.2026

IIV Solar Electrification Debt ELTIF IA EUR-H

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LU2953736019 | WKN: A40J9N 
KAG: HANSAINVEST (LU)
NAV: 93,03 EUR am 08.05.2026

Chart

Kennzahlen IIV Solar Electrification Debt ELTIF IA EUR-H

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,51% -4,26% -6,97% - - - -6,97%
Volatilität +0,74% +0,87% +1,33% - - - +1,33%
Sharpe Ratio -11,18 -12,37 -6,94 - - - -6,90
Bester Monat - +0,01% +0,01% - - - +0,01%
Schl. Monat - -1,06% -1,41% - - - -1,41%
Max. Verlust -0,58% -4,27% -7,46% - - - -7,46%

Monatsperformance IIV Solar Electrification Debt ELTIF IA EUR-H

20262025
Januar-1,06% -
Februar-0,66% -
März-1,06% -
April-0,48% -
Mai+0,01% -
Juni - -0,04%
Juli - -0,64%
August - -1,41%
September - -0,16%
Oktober - -0,57%
November - -0,49%
Dezember - -0,59%
Gesamt-3,21%-3,84%


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