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Aktuelle Daten Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio

NAV am 14.09.2026 167,54 EUR
Änderung (%) +0,20 (+0,12%)

Stammdaten Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 16.09.2021
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,14 EUR
Ausschüttungsdatum 13.04.2026
Fondsvolumen 1.758,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Taunus Trust GmbH
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Stand vom 14.09.2026

Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: LU2372459979 | WKN: A3CWG6 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 167,54 EUR am 14.09.2026

Chart

Kennzahlen Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,04% +10,61% +31,07% +69,39% +91,13% - +91,13%
Volatilität +5,04% +9,12% +9,44% +9,13% - - +9,47%
Sharpe Ratio -0,44 +2,17 +3,02 +1,81 - - +1,18
Bester Monat - +4,86% +8,93% +8,93% +8,93% - +8,93%
Schl. Monat - -5,30% -5,30% -5,30% -5,92% - -5,92%
Max. Verlust -0,95% -4,18% -7,12% -11,68% - - -11,68%

Monatsperformance Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR

20262025202420232022
Januar+8,93%+4,82%-0,97%+5,72%+2,38%
Februar+2,52%+3,26%+1,21%-0,62%-0,83%
März-5,30%-0,98%+4,53%-0,87%-0,85%
April+3,48%-3,54%+2,20%-0,13%+2,73%
Mai+4,86%+3,92%+1,00%+0,32%-0,03%
Juni-1,50%+0,34%-1,71%+0,92%-4,26%
Juli+2,40%+3,36%+1,14%+2,37%+1,19%
August+3,59%+1,21%+0,31%-1,52%+0,97%
September-0,83%+3,88%+3,94%+0,12%-5,92%
Oktober - +3,21%-0,46%-3,14%+4,39%
November - +1,07%-0,23%+1,88%+6,86%
Dezember - +3,97%+0,08%+2,47%-1,98%
Gesamt+18,91%+27,05%+11,41%+7,48%+4,03%


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