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Aktuelle Daten HWB Portfolio Plus Fonds

NAV am 23.09.2021 110,55 EUR
Änderung (%) -0,39 (-0,35%)

Stammdaten HWB Portfolio Plus Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 28.07.2003
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 24,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,42% p.a.
Mind. Investment 5.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager HWB Capital Management S.A.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 23.09.2021

HWB Portfolio Plus Fonds V

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0173899633 | WKN: 121543 
KAG: LRI Invest
NAV: 110,55 EUR am 23.09.2021

Kennzahlen HWB Portfolio Plus Fonds V

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,76% +10,18% +17,96% +35,69% - +56,01% +53,93%
Volatilität +5,50% +7,36% +8,56% +12,79% +11,81% +12,18% +13,86%
Sharpe Ratio -1,47 +2,95 +2,16 +0,88 - +0,42 +0,24
Bester Monat - +4,25% +4,80% +9,31% - +15,31% +15,31%
Schl. Monat - -1,43% -4,26% -6,65% - -17,11% -17,11%
Max. Verlust -1,82% -4,79% -5,87% -16,36% -26,19% -40,48% -46,60%

Monatsperformance HWB Portfolio Plus Fonds V

20212020201920182016
Januar+0,44%+0,53%+9,31%-17,11%+0,53%
Februar-0,88%+4,68%+9,01%-3,61%-3,22%
März+4,25%-6,65%+0,28%-5,10% -
April+1,97%+7,70%+5,92%+0,94% -
Mai-0,22%+4,79%-4,60%+4,73% -
Juni+2,70%-4,36%+2,18%-3,23% -
Juli+3,84%+2,58%-0,41%-1,35% -
August+1,05%+2,66%-0,72%-0,71% -
September-1,43%-4,26%-0,88%-1,77% -
Oktober - -0,02%+0,86%-6,04% -
November - +4,80%+2,62%-5,56% -
Dezember - +0,68%+0,81%-4,87% -
Gesamt+12,17%+12,78%+26,16%-37,00%-2,71%


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