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Aktuelle Daten HWB Dachfonds VeniVidiVici

NAV am 23.09.2021 65,69 EUR
Änderung (%) -0,30 (-0,45%)

Stammdaten HWB Dachfonds VeniVidiVici

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 19.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 8,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 3,64% p.a.
Mind. Investment 5.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds nein
Fondsmanager HWB Capital Management S.A.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 23.09.2021

HWB Dachfonds VeniVidiVici V

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0322915462 | WKN: A0M117 
KAG: LRI Invest
NAV: 65,69 EUR am 23.09.2021

Kennzahlen HWB Dachfonds VeniVidiVici V

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,76% +8,99% +12,71% +24,48% - +25,60% -32,26%
Volatilität +5,01% +6,77% +7,75% +11,92% +11,58% +12,47% +16,92%
Sharpe Ratio -1,59 +2,83 +1,71 +0,68 - +0,23 -0,13
Bester Monat - +3,90% +3,90% +9,56% - +17,82% +17,82%
Schl. Monat - -1,56% -4,21% -6,07% - -18,60% -18,60%
Max. Verlust -1,93% -4,83% -5,91% -17,34% -26,84% -42,24% -67,78%

Monatsperformance HWB Dachfonds VeniVidiVici V

20212020201920182016
Januar-0,54%-0,94%+9,56%-18,60%+1,66%
Februar-2,07%+4,42%+8,07%-2,99%-3,67%
März+3,90%-2,73%+0,47%-3,94% -
April+2,50%+4,28%+5,42%+0,69% -
Mai-0,64%+4,84%-3,90%+3,71% -
Juni+2,80%-3,02%+1,42%-3,33% -
Juli+3,10%+3,32%-1,40%-1,06% -
August+0,85%+1,76%-1,75%-1,60% -
September-1,56%-4,21%-1,73%-1,44% -
Oktober - +0,48%+1,41%-6,07% -
November - +3,03%+2,57%-6,06% -
Dezember - +0,56%+0,46%-5,47% -
Gesamt+8,45%+11,85%+21,59%-38,71%-2,07%


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