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Aktuelle Daten H.A.M. Global Convertible Bond Fund

NAV am 14.01.2026 2.638,54 EUR
Änderung (%) +14,70 (+0,56%)

Stammdaten H.A.M. Global Convertible Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 29.03.2000
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 701,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,30% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Holinger Asset Management AG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 14.01.2026

H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: LI0010404585 | WKN: 964917 
KAG: IFM Indep. Fund M.
NAV: 2.638,54 EUR am 14.01.2026

Chart

Kennzahlen H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,91% +7,49% +14,15% +21,34% +6,71% +53,46% +163,85%
Volatilität +2,87% +4,54% +6,19% +5,35% +6,42% +6,59% +6,27%
Sharpe Ratio +15,12 +2,99 +1,97 +0,87 -0,11 +0,36 +0,29
Bester Monat - +2,33% +2,67% +3,79% +3,79% +6,30% +6,30%
Schl. Monat - -0,95% -1,31% -2,06% -3,86% -10,09% -13,06%
Max. Verlust -0,06% -1,62% -5,16% -5,16% -19,55% -19,55% -27,64%

Monatsperformance H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A

20262025202420232022
Januar+2,33%+1,72%-0,94%+3,79%-3,23%
Februar - +1,73%+0,89%-0,63%-1,51%
März - -0,13%+1,96%-0,85%-1,41%
April - -1,31%-1,13%-0,03%-3,34%
Mai - +2,67%+0,67%+0,11%-2,94%
Juni - +0,53%+0,02%+2,02%-2,15%
Juli - +1,91%+0,13%+0,38%+1,55%
August - +1,02%+0,27%-0,83%-0,08%
September - +1,97%+1,45%-1,55%-3,86%
Oktober - +1,22%+0,97%-2,06%+0,07%
November - -0,95%+0,01%+2,59%+2,76%
Dezember - +0,56%-0,23%+2,89%-1,00%
Gesamt+2,33%+11,42%+4,10%+5,78%-14,33%


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