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Aktuelle Daten Guinness Asian Equity Income Fund

NAV am 09.06.2026 27,03 EUR
Änderung (%) +0,20 (+0,75%)

Stammdaten Guinness Asian Equity Income Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien/Pazifik ex Japan
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 20.12.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 254,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,99% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Edmund Harriss, Mark Hammonds
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Stand vom 09.06.2026

Guinness Asian Equity Income Fund C EUR Acc

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: IE00BGHQDM52 | WKN: A2AC17 
KAG: Waystone M.Co.(IE)
NAV: 27,03 EUR am 09.06.2026

Chart

Kennzahlen Guinness Asian Equity Income Fund C EUR Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,76% +6,86% +12,41% +38,51% +34,39% - +63,65%
Volatilität +15,17% +12,51% +11,31% +12,66% +13,39% - +14,37%
Sharpe Ratio +0,51 +0,95 +0,89 +0,72 +0,28 - +0,24
Bester Monat - +5,74% +5,74% +7,69% +12,75% - +12,75%
Schl. Monat - -6,36% -6,36% -6,36% -8,93% - -15,67%
Max. Verlust -3,40% -7,22% -7,22% -18,29% -21,75% - -34,23%

Monatsperformance Guinness Asian Equity Income Fund C EUR Acc

20262025202420232022
Januar+0,94%+0,91%-1,55%+8,20%-1,64%
Februar+3,02%+0,10%+3,50%-2,27%-0,84%
März-6,36%-5,36%+0,07%-2,74%-0,37%
April+5,74%-3,87%+1,87%-2,73%+0,29%
Mai+4,55%+7,69%-0,44%+1,41%-0,67%
Juni-0,67%+1,94%+3,96%+0,45%-3,02%
Juli - +3,78%-2,06%+5,12%+0,44%
August - -1,10%+2,81%-4,59%-0,92%
September - +0,26%+7,00%+2,39%-8,93%
Oktober - +3,41%-1,96%-3,06%-6,53%
November - -0,64%+0,75%+3,55%+12,75%
Dezember - -1,15%+4,05%+2,56%-2,22%
Gesamt+6,93%+5,44%+19,05%+7,74%-12,33%


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