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Aktuelle Daten Global Income - Interest & Dividend

NAV am 13.06.2025 20,81 EUR
Änderung (%) -0,19 (-0,90%)

Stammdaten Global Income - Interest & Dividend

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 23.09.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 28,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,41% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Genève Invest (Europe) S.A.
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 13.06.2025

Global Income - Interest & Dividend P

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU0388926494 | WKN: HAFX3E 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 20,81 EUR am 13.06.2025

Chart

Kennzahlen Global Income - Interest & Dividend P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,58% -4,19% +2,36% +17,57% +16,58% +63,99% +125,22%
Volatilität +15,97% +21,23% +18,94% +16,99% +16,48% +14,91% +13,36%
Sharpe Ratio +0,32 -0,48 +0,02 +0,21 +0,07 - +0,32
Bester Monat - +8,91% +8,91% +8,91% +8,91% +9,25% +9,25%
Schl. Monat - -7,50% -7,50% -7,50% -7,64% -8,89% -8,89%
Max. Verlust -2,41% -19,99% -19,99% -19,99% -35,82% -35,82% -35,82%

Monatsperformance Global Income - Interest & Dividend P

20252024202320222021
Januar+0,42%+2,02%+8,25%-7,64%+4,31%
Februar-2,42%+2,51%-1,46%-5,43%+0,15%
März-7,50%+4,69%-0,30%+1,00%+0,54%
April-1,55%-1,34%-2,67%-6,13%+4,06%
Mai+8,91%+0,61%+5,66%-3,64%-1,27%
Juni+0,19%+1,35%+2,59%-5,80%+7,04%
Juli - -4,60%+6,91%+4,76%+0,89%
August - +1,04%-3,15%-3,43%+3,26%
September - +4,47%-4,66%-7,34%-1,58%
Oktober - +1,87%-5,01%+0,93%+2,21%
November - +0,82%+8,62%+0,74%+1,02%
Dezember - +2,25%+1,16%-3,35%-3,78%
Gesamt-2,63%+16,48%+15,61%-30,76%+17,66%


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