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Aktuelle Daten Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond

NAV am 16.05.2022 143,46 EUR
Änderung (%) +0,43 (+0,30%)

Stammdaten Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Zentral/Osteuropa
Investment Fokus -
SRRI 3
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 26.11.2003
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 569,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,50% p.a.
Mind. Investment 500 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Mauro VALLE - Josep COMALAT
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Stand vom 16.05.2022

GIS Central & Eastern European Bond DX

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0145481650 | WKN: 621792 
KAG: Generali Inv. (LU)
NAV: 143,46 EUR am 16.05.2022

Chart

Kennzahlen GIS Central & Eastern European Bond DX

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,92% -6,97% -12,36% -14,00% -14,77% -3,41% +43,46%
Volatilität +4,98% +8,97% +6,81% +5,35% +4,49% +4,67% +7,45%
Sharpe Ratio -4,55 -1,47 -1,76 -0,84 -0,61 +0,01 +0,32
Bester Monat - +1,11% +1,49% +2,55% +2,55% +4,30% +9,10%
Schl. Monat - -3,51% -3,51% -5,40% -5,40% -5,40% -9,31%
Max. Verlust -2,92% -10,01% -14,21% -16,77% -17,01% -18,33% -28,71%

Monatsperformance GIS Central & Eastern European Bond DX

20222021202020192018
Januar+1,11%+1,58%-0,58%+0,51%-0,26%
Februar-3,51%-1,60%-0,54%-0,33%-0,56%
März-0,68%-0,87%-5,40%-0,39%+0,55%
April-2,78%+0,99%+1,37%-0,06%-0,41%
Mai-0,99%+1,49%+1,94%+0,46%-1,93%
Juni - -0,77%+0,06%+1,30%-1,62%
Juli - -0,75%+1,34%-0,21%+1,73%
August - +0,54%-0,65%-0,73%-0,28%
September - -2,03%-2,31%-0,40%-0,01%
Oktober - -2,29%-0,81%+1,64%-0,64%
November - -1,91%+2,55%-1,08%+1,21%
Dezember - +0,32%-1,09%+0,76%+0,74%
Gesamt-6,73%-5,27%-4,29%+1,44%-1,53%


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