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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Frankfurter Long-Term Value Fund

NAV am 14.07.2025 90,66 EUR
Änderung (%) -0,07 (-0,08%)

Stammdaten Frankfurter Long-Term Value Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.09.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,85 EUR
Ausschüttungsdatum 11.11.2024
Fondsvolumen 21,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,74% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 14.07.2025

Frankfurter Long-Term Value Fund - R

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: DE000A2DTMN6 | WKN: A2DTMN 
KAG: Axxion
NAV: 90,66 EUR am 14.07.2025

Chart

Kennzahlen Frankfurter Long-Term Value Fund - R

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,70% +9,45% +8,34% +14,75% +30,72% - +19,00%
Volatilität +7,12% +13,11% +10,45% +7,81% +7,33% - +6,91%
Sharpe Ratio +1,05 +1,37 +0,61 +0,34 +0,47 - +0,03
Bester Monat - +5,01% +5,01% +5,01% +6,41% - +6,41%
Schl. Monat - -1,43% -1,43% -2,74% -4,46% - -10,42%
Max. Verlust -1,16% -10,97% -10,97% -10,97% -11,65% - -22,41%

Monatsperformance Frankfurter Long-Term Value Fund - R

20252024202320222021
Januar+2,02%+0,62%+0,68%-1,49%+2,50%
Februar-0,82%-1,15%-2,74%-0,66%-0,78%
März-1,43%+3,18%+0,20%+0,63%+2,40%
April+1,68%-0,40%-0,01%+1,05%+1,30%
Mai+5,01%+1,00%+1,27%+0,78%+0,09%
Juni+0,41%-0,28%-0,87%-4,46%+1,91%
Juli+0,25%-0,51%+0,78%+3,58%+1,58%
August - -1,03%-1,22%-0,87%+2,81%
September - +1,76%-2,45%-2,61%-2,71%
Oktober - -0,26%-2,43%+1,95%+1,71%
November - +1,96%+4,03%+2,72%-1,39%
Dezember - +0,05%+2,54%-2,17%+0,25%
Gesamt+7,20%+4,95%-0,45%-1,84%+9,93%


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