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Aktuelle Daten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund

NAV am 14.10.2021 18.171,84 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,00%)

Stammdaten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 30.11.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 100.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Christopher Ellinger, Tim Foster
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Stand vom -

Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0003323619 | WKN: 798247 
KAG: FIL Fund M. (IE)
NAV: 18.171,84 USD am 14.10.2021

Kennzahlen Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,00% +0,02% +0,04% +3,39% +6,25% +7,12% +32,88%
Volatilität +0,00% +0,00% +0,01% +0,09% +0,08% +0,07% +0,13%
Sharpe Ratio - - - +18,58 +21,56 +18,01 +15,20
Bester Monat - +0,00% +0,01% +0,22% +0,22% +0,22% +0,47%
Schl. Monat - +0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Max. Verlust +0,00% +0,00% -0,00% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%

Monatsperformance Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

20212020201920182017
Januar0,00%+0,16%+0,20%+0,13%+0,07%
Februar+0,00%+0,14%+0,20%+0,12%+0,07%
März+0,00%+0,10%+0,21%+0,13%+0,08%
April+0,00%+0,09%+0,20%+0,17%+0,07%
Mai+0,00%+0,04%+0,22%+0,17%+0,09%
Juni+0,00%+0,02%+0,19%+0,16%+0,08%
Juli+0,00%+0,02%+0,20%+0,18%+0,09%
August+0,00%+0,00%+0,20%+0,18%+0,10%
September+0,00%+0,00%+0,16%+0,18%+0,09%
Oktober+0,00%+0,00%+0,17%+0,19%+0,11%
November - +0,00%+0,15%+0,20%+0,10%
Dezember - +0,01%+0,15%+0,19%+0,10%
Gesamt0,00%+0,58%+2,27%+2,02%+1,06%


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