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Aktuelle Daten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund

NAV am 25.11.2022 18.394,56 USD
Änderung (%) +5,59 (+0,03%)

Stammdaten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.11.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 100.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Christopher Ellinger, Tim Foster
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Stand vom -

Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0003323619 | WKN: 798247 
KAG: FIL Fund M. (IE)
NAV: 18.394,56 USD am 25.11.2022

Chart

Kennzahlen Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,31% +1,14% +1,22% +2,02% +6,36% +8,23% +34,51%
Volatilität +0,14% +0,11% +0,10% +0,08% +0,09% +0,08% +0,13%
Sharpe Ratio +13,45 +3,36 -6,61 -15,27 -7,21 -14,72 -3,91
Bester Monat - +0,26% +0,26% +0,26% +0,26% +0,26% +0,47%
Schl. Monat - +0,06% +0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Max. Verlust +0,00% +0,00% +0,00% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%

Monatsperformance Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

20222021202020192018
Januar+0,00%0,00%+0,16%+0,20%+0,13%
Februar+0,00%+0,00%+0,14%+0,20%+0,12%
März+0,01%+0,00%+0,10%+0,21%+0,13%
April+0,02%+0,00%+0,09%+0,20%+0,17%
Mai+0,06%+0,00%+0,04%+0,22%+0,17%
Juni+0,10%+0,00%+0,02%+0,19%+0,16%
Juli+0,14%+0,00%+0,02%+0,20%+0,18%
August+0,19%+0,00%+0,00%+0,20%+0,18%
September+0,21%+0,00%+0,00%+0,16%+0,18%
Oktober+0,23%+0,00%+0,00%+0,17%+0,19%
November+0,26%+0,00%+0,00%+0,15%+0,20%
Dezember - +0,00%+0,01%+0,15%+0,19%
Gesamt+1,23%0,00%+0,58%+2,27%+2,02%


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