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Aktuelle Daten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund

NAV am 22.10.2021 18.172,00 USD
Änderung (%) +0,05 (+0,00%)

Stammdaten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 30.11.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 100.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Christopher Ellinger, Tim Foster
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Stand vom -

Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0003323619 | WKN: 798247 
KAG: FIL Fund M. (IE)
NAV: 18.172,00 USD am 22.10.2021

Kennzahlen Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,00% +0,02% +0,04% +3,35% +6,23% +7,11% +32,88%
Volatilität +0,00% +0,00% +0,00% +0,09% +0,08% +0,07% +0,13%
Sharpe Ratio - - - +18,46 +21,52 +18,03 +15,20
Bester Monat - +0,00% +0,01% +0,22% +0,22% +0,22% +0,47%
Schl. Monat - +0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Max. Verlust +0,00% +0,00% -0,00% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%

Monatsperformance Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

2001
Januar -
Februar -
März -
April -
Mai -
Juni -
Juli -
August -
September -
Oktober+0,27%
November+0,21%
Dezember+0,19%
Gesamt+0,67%


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