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Aktuelle Daten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund

NAV am 17.03.2023 18.635,15 USD
Änderung (%) +6,96 (+0,04%)

Stammdaten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.11.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 100.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Christopher Ellinger, Tim Foster
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Stand vom -

Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0003323619 | WKN: 798247 
KAG: FIL Fund M. (IE)
NAV: 18.635,15 USD am 17.03.2023

Chart

Kennzahlen Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,34% +1,90% +2,53% +2,76% +7,28% +9,60% +36,27%
Volatilität +0,17% +0,16% +0,15% +0,12% +0,11% +0,09% +0,13%
Sharpe Ratio +10,44 +7,95 -0,74 -15,08 -11,14 -19,28 -9,15
Bester Monat - +0,36% +0,36% +0,36% +0,36% +0,36% +0,47%
Schl. Monat - +0,21% +0,01% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Max. Verlust +0,00% +0,00% +0,00% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%

Monatsperformance Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

20232022202120202019
Januar+0,33%+0,00%0,00%+0,16%+0,20%
Februar+0,34%+0,00%+0,00%+0,14%+0,20%
März+0,24%+0,01%+0,00%+0,10%+0,21%
April - +0,02%+0,00%+0,09%+0,20%
Mai - +0,06%+0,00%+0,04%+0,22%
Juni - +0,10%+0,00%+0,02%+0,19%
Juli - +0,14%+0,00%+0,02%+0,20%
August - +0,19%+0,00%+0,00%+0,20%
September - +0,21%+0,00%+0,00%+0,16%
Oktober - +0,23%+0,00%+0,00%+0,17%
November - +0,30%+0,00%+0,00%+0,15%
Dezember - +0,36%+0,00%+0,01%+0,15%
Gesamt+0,91%+1,63%0,00%+0,58%+2,27%


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