Benutzeranmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:

Aktuelle Daten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund

NAV am 05.08.2022 21.078,16 GBP
Änderung (%) +2,73 (+0,01%)

Stammdaten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 24.09.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 100.000 GBP
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Christopher Ellinger, Tim Foster
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank (Ireland) plc
Stand vom -

Fidelity ILF-The Sterling Fd.A Acc GBP

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0003323270 | WKN: 798250 
KAG: FIL Fund M. (IE)
NAV: 21.078,16 GBP am 05.08.2022

Chart

Kennzahlen Fidelity ILF-The Sterling Fd.A Acc GBP

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,11% +0,39% +0,40% +0,90% +1,88% +3,61% +47,46%
Volatilität +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,03% +0,16%
Sharpe Ratio +26,20 +13,29 +3,90 +0,95 +2,89 +3,15 +9,88
Bester Monat - +0,11% +0,11% +0,11% +0,11% +0,11% +0,53%
Schl. Monat - +0,01% +0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%
Max. Verlust +0,00% +0,00% -0,00% -0,02% -0,03% -0,03% -0,04%

Monatsperformance Fidelity ILF-The Sterling Fd.A Acc GBP

20222021202020192018
Januar+0,01%-0,01%+0,07%+0,06%+0,03%
Februar+0,02%+0,00%+0,05%+0,05%+0,03%
März+0,04%+0,00%+0,04%+0,06%+0,03%
April+0,05%+0,00%+0,02%+0,06%+0,03%
Mai+0,07%+0,00%+0,03%+0,07%+0,04%
Juni+0,09%+0,00%+0,02%+0,05%+0,04%
Juli+0,11%+0,00%+0,00%+0,05%+0,04%
August+0,01%+0,00%+0,00%+0,06%+0,05%
September - +0,00%0,00%+0,05%+0,04%
Oktober - +0,00%+0,00%+0,02%+0,05%
November - +0,00%+0,00%+0,07%+0,06%
Dezember - +0,00%+0,00%+0,07%+0,06%
Gesamt+0,40%-0,01%+0,23%+0,67%+0,50%


 Schliessen

Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren