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Aktuelle Daten Fidelity Funds - Global Dividend Fund

NAV am 12.06.2025 25,25 EUR
Änderung (%) -0,13 (-0,51%)

Stammdaten Fidelity Funds - Global Dividend Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.01.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,05 EUR
Ausschüttungsdatum 02.06.2025
Fondsvolumen 12.153,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,25%
Laufende Kosten 1,89% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Daniel Roberts
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom 30.05.2025

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Euro

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0731782826 | WKN: A1JSY2 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 25,25 EUR am 12.06.2025

Chart

Kennzahlen Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Euro

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,47% +2,94% +12,87% +38,00% +63,45% +110,73% +242,04%
Volatilität +8,80% +13,77% +11,70% +9,97% +10,76% +12,89% +12,27%
Sharpe Ratio -0,83 +0,29 +0,93 +0,94 +0,78 +0,45 +0,63
Bester Monat - +3,75% +3,75% +5,79% +9,54% +9,54% +9,54%
Schl. Monat - -2,52% -2,52% -5,05% -5,05% -7,83% -7,83%
Max. Verlust -2,31% -12,09% -12,09% -12,09% -12,09% -29,18% -29,18%

Monatsperformance Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Euro

20252024202320222021
Januar+3,75%+2,06%+2,36%-1,65%+0,39%
Februar+1,66%+2,08%+1,03%-2,66%+0,23%
März-2,52%+3,03%+1,22%+1,63%+7,64%
April-0,63%-1,76%+0,91%+1,46%-1,23%
Mai+2,74%+2,02%-0,94%-2,14%+0,73%
Juni-0,97%+1,24%+1,65%-5,05%+2,49%
Juli - +3,62%+0,56%+5,79%+1,35%
August - +2,45%-0,40%-2,73%+1,92%
September - +1,53%-0,26%-4,96%-3,53%
Oktober - -0,69%-2,02%+5,65%+2,61%
November - +3,70%+4,27%+2,27%-0,27%
Dezember - -2,34%+2,47%-3,54%+6,03%
Gesamt+3,95%+18,07%+11,23%-6,51%+19,41%


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