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Aktuelle Daten Fidelity Funds - Indonesia Fund

NAV am 11.08.2026 18,48 USD
Änderung (%) -0,25 (-1,33%)

Stammdaten Fidelity Funds - Indonesia Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 05.12.1994
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,50 USD
Ausschüttungsdatum 03.08.2026
Fondsvolumen 137,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,25%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 2.500 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Ajinkya Dhavale
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 30.06.2026

Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0055114457 | WKN: 974129 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 18,48 USD am 11.08.2026

Chart

Kennzahlen Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,91% -16,82% -14,46% -25,52% -12,20% -25,16% +119,34%
Volatilität +18,53% +24,22% +20,29% +18,52% +16,76% +19,51% +30,75%
Sharpe Ratio +5,58 -1,38 -0,84 -0,64 -0,30 -0,27 +0,00
Bester Monat - +8,41% +8,41% +9,43% +9,43% +15,62% +51,81%
Schl. Monat - -8,06% -8,06% -14,32% -14,32% -29,85% -40,84%
Max. Verlust -4,78% -31,60% -32,31% -41,56% -41,56% -53,24% -89,47%

Monatsperformance Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD

20262025202420232022
Januar-1,40%-2,61%-1,32%+4,56%-1,95%
Februar+1,16%-14,32%+3,14%-0,87%+4,59%
März-7,88%+3,38%+0,42%+2,91%+3,20%
April-5,21%+5,96%-7,47%+4,46%+4,51%
Mai-8,06%+7,42%-5,78%-5,41%-1,72%
Juni-6,09%-4,64%+1,52%+2,75%-8,49%
Juli+8,41%-0,81%+4,88%+1,94%+2,38%
August+2,26%+3,43%+9,43%-0,75%+2,35%
September - -3,13%+3,58%-1,60%-2,99%
Oktober - +5,85%-4,12%-7,85%+0,30%
November - +0,84%-5,75%+3,25%+0,91%
Dezember - -0,09%-3,46%+2,79%-5,33%
Gesamt-16,63%-0,77%-6,18%+5,44%-3,11%


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