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Aktuelle Daten Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund

NAV am 11.06.2026 97,46 USD
Änderung (%) +1,01 (+1,05%)

Stammdaten Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 03.10.1994
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,08 USD
Ausschüttungsdatum 01.08.2025
Fondsvolumen 2.984,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,25%
Laufende Kosten 1,92% p.a.
Mind. Investment 2.500 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Teera Chanpongsang
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 08.06.2026

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-USD

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0054237671 | WKN: 974005 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 97,46 USD am 11.06.2026

Chart

Kennzahlen Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,36% +42,13% +68,19% +97,07% +38,05% +173,90% +913,79%
Volatilität +38,57% +28,97% +23,12% +19,02% +19,44% +17,93% +20,33%
Sharpe Ratio -0,17 +3,45 +2,85 +1,21 +0,22 +0,46 +0,26
Bester Monat - +23,71% +23,71% +23,71% +23,71% +23,71% +23,71%
Schl. Monat - -14,24% -14,24% -14,24% -14,24% -14,24% -27,55%
Max. Verlust -9,61% -14,62% -14,62% -18,66% -44,35% -46,92% -62,66%

Monatsperformance Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-USD

20262025202420232022
Januar+9,71%+0,95%-5,10%+9,07%-1,96%
Februar+7,20%+0,15%+4,54%-7,80%-3,68%
März-14,24%+0,64%+3,24%+3,33%-5,51%
April+23,71%-0,81%+0,88%-3,02%-5,94%
Mai+17,50%+4,80%+0,65%-2,73%+0,31%
Juni-5,38%+5,54%+5,34%+4,46%-4,02%
Juli - +3,01%-1,53%+4,76%-1,97%
August - +2,22%+0,64%-6,11%-0,96%
September - +7,47%+7,20%-3,93%-11,67%
Oktober - +5,08%-4,48%-3,21%-7,62%
November - -2,12%-1,68%+6,00%+20,57%
Dezember - +3,28%-1,65%+2,29%+0,21%
Gesamt+38,72%+34,19%+7,50%+1,54%-22,65%


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