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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

NAV am 15.01.2021 8,94 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,00%)

Stammdaten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 20.09.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.08.2015
Fondsvolumen 554,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,63% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tim Foster, Christopher Ellinger,
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 31.12.2020

Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0064964074 | WKN: 986373 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 8,94 EUR am 15.01.2021

Kennzahlen Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,11% -0,59% -1,10% -2,58% -3,44% -3,18% +49,09%
Volatilität +0,05% +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,27%
Sharpe Ratio -13,50 -14,20 -12,43 -7,89 -3,41 +5,91 +7,49
Bester Monat - -0,05% -0,05% -0,04% -0,01% +0,04% +0,49%
Schl. Monat - -0,10% -0,12% -0,12% -0,12% -0,12% -0,12%
Max. Verlust -0,11% -0,59% -1,10% -2,58% -3,44% -3,48% -3,48%

Monatsperformance Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

20212020201920182017
Januar-0,05%-0,09%-0,05%-0,05%-0,05%
Februar - -0,08%-0,04%-0,04%-0,04%
März - -0,12%-0,04%-0,05%-0,05%
April - -0,07%-0,09%-0,05%-0,04%
Mai - -0,07%-0,09%-0,05%-0,05%
Juni - -0,09%-0,07%-0,04%-0,05%
Juli - -0,10%-0,09%-0,05%-0,05%
August - -0,10%-0,09%-0,05%-0,05%
September - -0,09%-0,09%-0,04%-0,04%
Oktober - -0,10%-0,09%-0,05%-0,05%
November - -0,10%-0,09%-0,05%-0,05%
Dezember - -0,10%-0,09%-0,05%-0,05%
Gesamt-0,05%-1,10%-0,92%-0,57%-0,57%


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