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Aktuelle Daten Fidelity Funds - Japan Value Fund

NAV am 25.05.2023 54.261,00 JPY
Änderung (%) +323,00 (+0,60%)

Stammdaten Fidelity Funds - Japan Value Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Japan
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 30.01.2003
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 157,99 JPY
Ausschüttungsdatum 01.08.2022
Fondsvolumen 98.168,7 Mio. JPY
Ausgabeaufschlag max. 5,25%
Laufende Kosten 1,93% p.a.
Mind. Investment 2.500 JPY
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Min Zeng
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 28.04.2023

Fidelity Fd.Japan Value.Fd.A Dis JPY

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: LU0161332480 | WKN: A0CA6W 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 54.261,00 JPY am 25.05.2023

Chart

Kennzahlen Fidelity Fd.Japan Value.Fd.A Dis JPY

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +6,52% +8,17% +17,54% +73,09% +50,93% +134,77% +262,16%
Volatilität +14,69% +12,91% +12,90% +16,07% +18,47% +19,42% +20,64%
Sharpe Ratio +7,64 +1,06 +1,10 +1,04 +0,28 +0,28 +0,18
Bester Monat - +5,39% +5,39% +8,76% +8,76% +9,46% +13,12%
Schl. Monat - -5,74% -5,74% -5,74% -10,51% -10,51% -18,28%
Max. Verlust -2,01% -7,69% -7,73% -14,01% -34,04% -37,82% -49,41%

Monatsperformance Fidelity Fd.Japan Value.Fd.A Dis JPY

20232022202120202019
Januar+5,39%-2,02%+2,45%-4,47%+6,86%
Februar+1,05%-0,60%+6,19%-10,51%+2,62%
März+1,84%+3,01%+6,02%-8,91%-0,14%
April+2,45%+0,63%-1,58%+5,45%+2,11%
Mai+4,69%+0,41%+1,10%+6,43%-7,04%
Juni - -0,75%+2,19%-0,11%+4,18%
Juli - +1,81%-1,73%-3,80%+1,41%
August - +2,18%+0,45%+8,05%-4,46%
September - -4,72%+4,74%+1,92%+8,49%
Oktober - +4,13%-0,67%-2,13%+3,99%
November - +2,59%-3,93%+8,76%+3,09%
Dezember - -5,74%+4,19%+5,76%+1,01%
Gesamt+16,32%+0,42%+20,56%+4,12%+23,26%


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