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Aktuelle Daten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

NAV am 09.12.2019 9,05 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,01%)

Stammdaten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 20.09.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.08.2015
Fondsvolumen 512,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,63% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tim Foster, Christopher Ellinger
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 29.11.2019

Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0064964074 | WKN: 986373 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 9,05 EUR am 09.12.2019

Kennzahlen Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,09% -0,53% -0,88% -1,98% -2,28% -1,93% +50,93%
Volatilität +0,04% +0,05% +0,04% +0,04% +0,04% +0,03% +0,27%
Sharpe Ratio -19,27 -14,42 -12,03 -6,26 -1,80 +6,17 +7,21
Bester Monat - -0,02% -0,02% -0,02% +0,00% +0,04% +0,49%
Schl. Monat - -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09%
Max. Verlust -0,09% -0,53% -0,88% -1,98% -2,29% -2,29% -2,29%

Monatsperformance Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

20192018201720162015
Januar-0,05%-0,05%-0,05%-0,01%+0,00%
Februar-0,04%-0,04%-0,04%-0,01%+0,00%
März-0,04%-0,05%-0,05%-0,02%0,00%
April-0,09%-0,05%-0,04%-0,02%+0,00%
Mai-0,09%-0,05%-0,05%-0,02%+0,00%
Juni-0,07%-0,04%-0,05%-0,02%0,00%
Juli-0,09%-0,05%-0,05%-0,02%0,00%
August-0,09%-0,05%-0,05%-0,03%-0,01%
September-0,09%-0,04%-0,04%-0,03%-0,01%
Oktober-0,09%-0,05%-0,05%-0,04%-0,01%
November-0,09%-0,05%-0,05%-0,04%-0,01%
Dezember-0,02%-0,05%-0,05%-0,04%-0,01%
Gesamt-0,85%-0,57%-0,57%-0,30%-0,05%


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