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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

NAV am 10.10.2019 9,07 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,00%)

Stammdaten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 20.09.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.08.2015
Fondsvolumen 523,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,63% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tim Foster, Christopher Ellinger
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 30.09.2019

Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0064964074 | WKN: 986373 
KAG: Fidelity
NAV: 9,07 EUR am 10.10.2019

Kennzahlen Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,09% -0,51% -0,80% -1,89% -2,11% -1,75% +51,19%
Volatilität +0,03% +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,03% +0,27%
Sharpe Ratio -19,91 -15,72 -10,81 -5,22 -0,23 +7,88 +7,35
Bester Monat - -0,03% -0,03% -0,03% +0,00% +0,04% +0,49%
Schl. Monat - -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09%
Max. Verlust -0,09% -0,51% -0,80% -1,89% -2,12% -2,12% -2,12%

Monatsperformance Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

20192018201720162015
Januar-0,05%-0,05%-0,05%-0,01%+0,00%
Februar-0,04%-0,04%-0,04%-0,01%+0,00%
März-0,04%-0,05%-0,05%-0,02%0,00%
April-0,09%-0,05%-0,04%-0,02%+0,00%
Mai-0,09%-0,05%-0,05%-0,02%+0,00%
Juni-0,07%-0,04%-0,05%-0,02%0,00%
Juli-0,09%-0,05%-0,05%-0,02%0,00%
August-0,09%-0,05%-0,05%-0,03%-0,01%
September-0,09%-0,04%-0,04%-0,03%-0,01%
Oktober-0,03%-0,05%-0,05%-0,04%-0,01%
November - -0,05%-0,05%-0,04%-0,01%
Dezember - -0,05%-0,05%-0,04%-0,01%
Gesamt-0,68%-0,57%-0,57%-0,30%-0,05%


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