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Aktuelle Daten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

NAV am 10.07.2020 9,00 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,00%)

Stammdaten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 20.09.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.08.2015
Fondsvolumen 578,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,63% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tim Foster, Christopher Ellinger
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 30.06.2020

Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0064964074 | WKN: 986373 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 9,00 EUR am 10.07.2020

Kennzahlen Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,09% -0,52% -1,06% -2,28% -2,89% -2,57% +49,99%
Volatilität +0,04% +0,05% +0,05% +0,05% +0,04% +0,04% +0,27%
Sharpe Ratio -15,65 -13,28 -13,86 -6,88 -3,55 +5,03 +7,22
Bester Monat - -0,03% -0,03% -0,03% -0,00% +0,04% +0,49%
Schl. Monat - -0,12% -0,12% -0,12% -0,12% -0,12% -0,12%
Max. Verlust -0,09% -0,52% -1,06% -2,28% -2,89% -2,90% -2,90%

Monatsperformance Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

20202019201820172016
Januar-0,09%-0,05%-0,05%-0,05%-0,01%
Februar-0,08%-0,04%-0,04%-0,04%-0,01%
März-0,12%-0,04%-0,05%-0,05%-0,02%
April-0,07%-0,09%-0,05%-0,04%-0,02%
Mai-0,07%-0,09%-0,05%-0,05%-0,02%
Juni-0,09%-0,07%-0,04%-0,05%-0,02%
Juli-0,03%-0,09%-0,05%-0,05%-0,02%
August - -0,09%-0,05%-0,05%-0,03%
September - -0,09%-0,04%-0,04%-0,03%
Oktober - -0,09%-0,05%-0,05%-0,04%
November - -0,09%-0,05%-0,05%-0,04%
Dezember - -0,09%-0,05%-0,05%-0,04%
Gesamt-0,55%-0,92%-0,57%-0,57%-0,30%


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