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Aktuelle Daten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

NAV am 19.02.2020 9,03 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,00%)

Stammdaten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 20.09.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.08.2015
Fondsvolumen 538,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,63% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tim Foster, Christopher Ellinger
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 31.01.2020

Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0064964074 | WKN: 986373 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 9,03 EUR am 19.02.2020

Kennzahlen Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,09% -0,55% -0,99% -2,09% -2,50% -2,16% +50,59%
Volatilität +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,03% +0,27%
Sharpe Ratio -17,83 -15,30 -13,90 -6,70 -2,62 +5,54 +7,19
Bester Monat - -0,06% -0,04% -0,04% +0,00% +0,04% +0,49%
Schl. Monat - -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09%
Max. Verlust -0,09% -0,55% -0,99% -2,09% -2,50% -2,50% -2,50%

Monatsperformance Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

20001999199819971996
Januar+0,21%+0,32%+0,22%+0,20%+0,28%
Februar+0,21%+0,11%+0,22%+0,19%+0,23%
März+0,21%+0,31%+0,21%+0,20%+0,22%
April+0,32%+0,10%+0,27%+0,23%+0,22%
Mai+0,31%+0,21%+0,21%+0,20%+0,24%
Juni+0,21%+0,21%+0,27%+0,20%+0,20%
Juli+0,31%+0,10%+0,27%+0,23%+0,24%
August+0,35%+0,12%+0,16%+0,20%+0,22%
September+0,32%+0,21%+0,27%+0,21%+0,19%
Oktober+0,37%+0,21%+0,22%+0,24%+0,23%
November+0,37%+0,11%+0,22%+0,21%+0,20%
Dezember+0,30%+0,32%+0,22%+0,28%+0,23%
Gesamt+3,55%+2,35%+2,80%+2,62%+2,73%


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