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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

NAV am 29.07.2021 8,90 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,00%)

Stammdaten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 20.09.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.08.2015
Fondsvolumen 498,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. -%
Laufende Kosten 0,33% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tim Foster, Christopher Ellinger,
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 30.06.2021

Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0064964074 | WKN: 986373 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 8,90 EUR am 29.07.2021

Kennzahlen Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,07% -0,49% -1,08% -2,81% -3,84% -3,84% +48,28%
Volatilität +0,03% +0,07% +0,06% +0,05% +0,05% +0,04% +0,27%
Sharpe Ratio -13,76 -6,47 -9,23 -8,43 -4,91 +3,75 +7,33
Bester Monat - -0,07% -0,07% -0,04% -0,02% +0,04% +0,49%
Schl. Monat - -0,11% -0,11% -0,12% -0,12% -0,12% -0,12%
Max. Verlust -0,07% -0,49% -1,08% -2,81% -3,84% -4,00% -4,00%

Monatsperformance Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

20012000199919981997
Januar+0,37%+0,21%+0,32%+0,22%+0,20%
Februar+0,30%+0,21%+0,11%+0,22%+0,19%
März+0,31%+0,21%+0,31%+0,21%+0,20%
April+0,32%+0,32%+0,10%+0,27%+0,23%
Mai+0,35%+0,31%+0,21%+0,21%+0,20%
Juni+0,30%+0,21%+0,21%+0,27%+0,20%
Juli+0,31%+0,31%+0,10%+0,27%+0,23%
August+0,20%+0,35%+0,12%+0,16%+0,20%
September+0,27%+0,32%+0,21%+0,27%+0,21%
Oktober+0,29%+0,37%+0,21%+0,22%+0,24%
November+0,24%+0,37%+0,11%+0,22%+0,21%
Dezember+0,23%+0,30%+0,32%+0,22%+0,28%
Gesamt+3,55%+3,55%+2,35%+2,80%+2,62%


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