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Aktuelle Daten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

NAV am 27.02.2020 9,03 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,00%)

Stammdaten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 20.09.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.08.2015
Fondsvolumen 538,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,63% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tim Foster, Christopher Ellinger
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 31.01.2020

Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0064964074 | WKN: 986373 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 9,03 EUR am 27.02.2020

Kennzahlen Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,09% -0,54% -1,00% -2,10% -2,52% -2,18% +50,56%
Volatilität +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,03% +0,27%
Sharpe Ratio -14,73 -14,78 -13,63 -6,32 -2,22 +6,05 +7,26
Bester Monat - -0,08% -0,04% -0,04% +0,00% +0,04% +0,49%
Schl. Monat - -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09%
Max. Verlust -0,09% -0,54% -1,00% -2,10% -2,52% -2,52% -2,52%

Monatsperformance Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

20152014201320122011
Januar+0,00%+0,00%+0,00%+0,01%+0,01%
Februar+0,00%0,00%+0,00%+0,00%+0,01%
März0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,01%
April+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,02%
Mai+0,00%+0,00%0,00%+0,00%+0,03%
Juni0,00%0,00%+0,00%+0,00%+0,03%
Juli0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+0,04%
August-0,01%+0,00%+0,00%+0,00%+0,03%
September-0,01%+0,00%0,00%+0,00%+0,03%
Oktober-0,01%+0,00%+0,00%+0,00%+0,02%
November-0,01%0,00%+0,00%+0,00%+0,02%
Dezember-0,01%+0,00%+0,00%0,00%+0,01%
Gesamt-0,05%0,00%0,00%+0,01%+0,26%


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