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Aktuelle Daten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

NAV am 19.09.2019 9,08 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,00%)

Stammdaten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 20.09.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.08.2015
Fondsvolumen 523,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,63% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tim Foster, Christopher Ellinger
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 30.08.2019

Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0064964074 | WKN: 986373 
KAG: Fidelity
NAV: 9,08 EUR am 19.09.2019

Kennzahlen Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,09% -0,49% -0,77% -1,85% -2,05% -1,69% +51,28%
Volatilität +0,04% +0,04% +0,03% +0,04% +0,04% +0,03% +0,27%
Sharpe Ratio -17,40 -14,86 -10,81 -5,48 -0,48 +7,48 +7,29
Bester Monat - -0,04% -0,04% -0,03% +0,00% +0,04% +0,49%
Schl. Monat - -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09%
Max. Verlust -0,09% -0,49% -0,77% -1,85% -2,06% -2,06% -2,06%

Monatsperformance Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

20142013201220112010
Januar+0,00%+0,00%+0,01%+0,01%+0,00%
Februar0,00%+0,00%+0,00%+0,01%+0,00%
März+0,00%+0,00%+0,00%+0,01%+0,00%
April+0,00%+0,00%+0,00%+0,02%+0,00%
Mai+0,00%0,00%+0,00%+0,03%+0,00%
Juni0,00%+0,00%+0,00%+0,03%+0,00%
Juli+0,00%+0,00%+0,00%+0,04%+0,00%
August+0,00%+0,00%+0,00%+0,03%+0,01%
September+0,00%0,00%+0,00%+0,03%+0,00%
Oktober+0,00%+0,00%+0,00%+0,02%+0,00%
November0,00%+0,00%+0,00%+0,02%+0,00%
Dezember+0,00%+0,00%0,00%+0,01%+0,00%
Gesamt0,00%0,00%+0,01%+0,26%+0,01%


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