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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

NAV am 29.07.2021 8,90 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,00%)

Stammdaten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 20.09.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.08.2015
Fondsvolumen 498,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. -%
Laufende Kosten 0,33% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tim Foster, Christopher Ellinger,
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 30.06.2021

Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0064964074 | WKN: 986373 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 8,90 EUR am 29.07.2021

Kennzahlen Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,07% -0,49% -1,08% -2,81% -3,84% -3,84% +48,28%
Volatilität +0,03% +0,07% +0,06% +0,05% +0,05% +0,04% +0,27%
Sharpe Ratio -13,76 -6,47 -9,23 -8,43 -4,91 +3,75 +7,33
Bester Monat - -0,07% -0,07% -0,04% -0,02% +0,04% +0,49%
Schl. Monat - -0,11% -0,11% -0,12% -0,12% -0,12% -0,12%
Max. Verlust -0,07% -0,49% -1,08% -2,81% -3,84% -4,00% -4,00%

Monatsperformance Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

20162015201420132012
Januar-0,01%+0,00%+0,00%+0,00%+0,01%
Februar-0,01%+0,00%0,00%+0,00%+0,00%
März-0,02%0,00%+0,00%+0,00%+0,00%
April-0,02%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%
Mai-0,02%+0,00%+0,00%0,00%+0,00%
Juni-0,02%0,00%0,00%+0,00%+0,00%
Juli-0,02%0,00%+0,00%+0,00%+0,00%
August-0,03%-0,01%+0,00%+0,00%+0,00%
September-0,03%-0,01%+0,00%0,00%+0,00%
Oktober-0,04%-0,01%+0,00%+0,00%+0,00%
November-0,04%-0,01%0,00%+0,00%+0,00%
Dezember-0,04%-0,01%+0,00%+0,00%0,00%
Gesamt-0,30%-0,05%0,00%0,00%+0,01%


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