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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

NAV am 22.06.2021 8,90 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,00%)

Stammdaten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 20.09.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.08.2015
Fondsvolumen 485,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. -%
Laufende Kosten 0,33% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tim Foster, Christopher Ellinger,
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 31.05.2021

Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0064964074 | WKN: 986373 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 8,90 EUR am 22.06.2021

Kennzahlen Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,07% -0,53% -1,10% -2,78% -3,78% -3,71% +48,42%
Volatilität +0,03% +0,07% +0,06% +0,05% +0,05% +0,04% +0,27%
Sharpe Ratio -9,74 -7,26 -9,54 -8,29 -4,77 +3,94 +7,34
Bester Monat - -0,05% -0,05% -0,04% -0,02% +0,04% +0,49%
Schl. Monat - -0,11% -0,11% -0,12% -0,12% -0,12% -0,12%
Max. Verlust -0,07% -0,53% -1,10% -2,78% -3,78% -3,91% -3,91%

Monatsperformance Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

20212020201920182017
Januar-0,10%-0,09%-0,05%-0,05%-0,05%
Februar-0,09%-0,08%-0,04%-0,04%-0,04%
März-0,11%-0,12%-0,04%-0,05%-0,05%
April-0,07%-0,07%-0,09%-0,05%-0,04%
Mai-0,08%-0,07%-0,09%-0,05%-0,05%
Juni-0,05%-0,09%-0,07%-0,04%-0,05%
Juli - -0,10%-0,09%-0,05%-0,05%
August - -0,10%-0,09%-0,05%-0,05%
September - -0,09%-0,09%-0,04%-0,04%
Oktober - -0,10%-0,09%-0,05%-0,05%
November - -0,10%-0,09%-0,05%-0,05%
Dezember - -0,10%-0,09%-0,05%-0,05%
Gesamt-0,50%-1,10%-0,92%-0,57%-0,57%


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