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Aktuelle Daten 20190613

NAV am 13.06.2019 9,10 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,00%)

Stammdaten 20190613

Typ Geldmarktfonds
Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 20.09.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.08.2015
Fondsvolumen 578,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,62% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager Tim Foster, Christopher Ellinger
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 31.05.2019

Fidelity Fd.Euro Cash A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0064964074 | WKN: 986373 
KAG: Fidelity
NAV: 9,10 EUR am 13.06.2019

Kennzahlen Fidelity Fd.Euro Cash A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,08% -0,36% -0,64% -1,65% -1,77% -1,39% +51,71%
Volatilität +0,04% +0,03% +0,03% +0,04% +0,03% +0,03% +0,28%
Sharpe Ratio -15,88 -12,45 -11,37 -6,12 -1,15 +6,30 +7,08
Bester Monat - -0,03% -0,03% -0,02% +0,00% +0,04% +0,49%
Schl. Monat - -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09%
Max. Verlust -0,08% -0,36% -0,64% -1,65% -1,78% -1,78% -1,78%

Monatsperformance Fidelity Fd.Euro Cash A Dis EUR

20192018201720162015
Januar-0,05%-0,05%-0,05%-0,01%+0,00%
Februar-0,04%-0,04%-0,04%-0,01%+0,00%
März-0,04%-0,05%-0,05%-0,02%0,00%
April-0,09%-0,05%-0,04%-0,02%+0,00%
Mai-0,09%-0,05%-0,05%-0,02%+0,00%
Juni-0,03%-0,04%-0,05%-0,02%0,00%
Juli - -0,05%-0,05%-0,02%0,00%
August - -0,05%-0,05%-0,03%-0,01%
September - -0,04%-0,04%-0,03%-0,01%
Oktober - -0,05%-0,05%-0,04%-0,01%
November - -0,05%-0,05%-0,04%-0,01%
Dezember - -0,05%-0,05%-0,04%-0,01%
Gesamt-0,34%-0,57%-0,57%-0,30%-0,05%


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