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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten FUNDament Total Return

NAV am 16.02.2026 167,81 EUR
Änderung (%) +0,52 (+0,31%)

Stammdaten FUNDament Total Return

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 16.01.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,06 EUR
Ausschüttungsdatum 04.12.2020
Fondsvolumen 10,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,97% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Stand vom 16.02.2026

FUNDament Total Return - P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A2H5YB2 | WKN: A2H5YB 
KAG: Axxion
NAV: 167,81 EUR am 16.02.2026

Chart

Kennzahlen FUNDament Total Return - P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,64% +40,96% +56,69% +5,68% +17,56% - +68,46%
Volatilität +36,63% +21,97% +17,75% +18,98% +15,76% - +13,23%
Sharpe Ratio +1,38 +4,42 +3,09 -0,01 +0,08 - +0,35
Bester Monat - +9,86% +9,86% +9,86% +9,86% - +9,86%
Schl. Monat - -0,51% -5,51% -8,67% -8,67% - -8,67%
Max. Verlust -8,99% -8,99% -8,99% -41,40% -44,22% - -44,22%

Monatsperformance FUNDament Total Return - P

20262025202420232022
Januar+9,86%-6,04%-2,01%-4,27%+4,64%
Februar+4,18%-5,51%-7,99%+2,80%+2,94%
März - +1,41%-3,45%-2,60%+3,14%
April - +2,31%+5,61%-1,98%+0,79%
Mai - +3,54%-3,45%-2,34%-1,55%
Juni - +0,55%-1,38%-4,32%+1,86%
Juli - +2,40%-3,19%+1,03%+3,12%
August - +4,82%+2,87%+3,15%+2,39%
September - +7,40%-1,24%+6,87%-1,46%
Oktober - -0,51%+1,13%+4,73%-1,39%
November - +6,62%-7,41%-8,67%-2,16%
Dezember - +4,83%-2,76%-2,10%-0,76%
Gesamt+14,45%+22,93%-21,61%-8,44%+11,86%


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