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Aktuelle Daten FRS Substanz

NAV am 21.11.2018 141,26 EUR
Änderung (%) -0,68 (-0,48%)

Stammdaten FRS Substanz

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 02.10.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 29,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,38% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Steuerklasse inländischer Fonds
Fondsmanager FRS Financial Services GmbH
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 21.11.2018

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FRS Substanz

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000698089 | WKN: 69808 
KAG: LLB Inv.KAG m.b.H.
NAV: 141,26 EUR am 21.11.2018

Kennzahlen FRS Substanz

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,41% -2,75% -2,26% +4,94% +12,19% +57,17% +56,23%
Volatilität +3,48% +2,73% +2,79% +3,03% +3,15% +3,34% +3,52%
Sharpe Ratio -4,45 -1,87 -0,70 +0,64 +0,84 +1,48 +0,84
Bester Monat - +1,06% +1,06% +2,10% +3,34% +3,96% +3,96%
Schl. Monat - -2,05% -2,05% -2,05% -2,05% -3,37% -7,88%
Max. Verlust -1,41% -3,08% -3,58% -5,01% -8,09% -8,28% -21,64%

Monatsperformance FRS Substanz

20182017201620152014
Januar-0,16%+0,74%-1,78%+3,34%+0,62%
Februar-1,07%+1,40%+0,62%+1,33%+1,23%
März-0,61%+0,08%+1,50%+0,90%-0,67%
April+0,72%+0,07%+1,11%+0,78%+0,73%
Mai+1,06%+0,50%+0,51%-0,79%+0,96%
Juni-0,90%-0,54%+0,45%-2,02%+0,64%
Juli+0,77%+0,31%+2,10%-0,12%+0,79%
August-0,31%+0,51%-0,09%-1,85%+0,17%
September-0,08%+0,14%+0,43%-1,54%-0,76%
Oktober-2,05%+0,74%-0,37%+3,13%-0,18%
November-0,31%-0,57%-0,22%+0,59%+0,92%
Dezember - +0,71%+0,85%-1,54%-0,66%
Gesamt-2,94%+4,15%+5,17%+2,05%+3,83%


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