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Aktuelle Daten FRS Substanz

NAV am 26.06.2019 147,38 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,02%)

Stammdaten FRS Substanz

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 02.10.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 27,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,38% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Steuerklasse inländischer Fonds
Fondsmanager FRS Financial Services GmbH
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 26.06.2019

FRS Substanz

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000698089 | WKN: 69808 
KAG: LLB Inv.KAG m.b.H.
NAV: 147,38 EUR am 26.06.2019

Kennzahlen FRS Substanz

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,65% +5,68% +1,70% +8,53% +13,46% +51,66% +62,97%
Volatilität +1,91% +2,17% +2,64% +2,69% +3,17% +3,21% +3,49%
Sharpe Ratio +4,61 +5,63 +0,77 +1,16 +0,91 +1,43 +0,90
Bester Monat - +2,83% +2,83% +2,83% +3,34% +3,34% +3,96%
Schl. Monat - -1,72% -2,05% -2,05% -2,05% -3,37% -7,88%
Max. Verlust -0,36% -0,69% -4,41% -4,90% -8,09% -8,28% -21,64%

Monatsperformance FRS Substanz

20192018201720162015
Januar+2,83%-0,16%+0,74%-1,78%+3,34%
Februar+0,80%-1,07%+1,40%+0,62%+1,33%
März+0,92%-0,61%+0,08%+1,50%+0,90%
April+0,68%+0,72%+0,07%+1,11%+0,78%
Mai-0,22%+1,06%+0,50%+0,51%-0,79%
Juni+0,66%-0,90%-0,54%+0,45%-2,02%
Juli - +0,77%+0,31%+2,10%-0,12%
August - -0,31%+0,51%-0,09%-1,85%
September - -0,08%+0,14%+0,43%-1,54%
Oktober - -2,05%+0,74%-0,37%+3,13%
November - +0,04%-0,57%-0,22%+0,59%
Dezember - -1,72%+0,71%+0,85%-1,54%
Gesamt+5,78%-4,28%+4,15%+5,17%+2,05%


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