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Aktuelle Daten FRS Substanz

NAV am 20.07.2018 146,24 EUR
Änderung (%) -0,08 (-0,05%)

Stammdaten FRS Substanz

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 02.10.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 32,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,27% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Steuerklasse inländischer Fonds
Fondsmanager FRS Financial Services GmbH
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Stand vom 20.07.2018

FRS Substanz

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000698089 | WKN: 69808 
KAG: Semper Constantia
NAV: 146,24 EUR am 20.07.2018

Kennzahlen FRS Substanz

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,16% -0,42% +1,11% +6,85% +18,81% +39,80% +60,66%
Volatilität +2,19% +2,78% +2,52% +3,20% +3,11% +3,70% +3,53%
Sharpe Ratio +1,03 -0,19 +0,57 +0,80 +1,23 +1,01 +0,90
Bester Monat - +1,06% +1,06% +3,13% +3,34% +3,96% +3,96%
Schl. Monat - -1,07% -1,07% -1,85% -2,02% -7,88% -7,88%
Max. Verlust -0,66% -2,71% -2,99% -5,62% -8,09% -14,42% -21,64%

Monatsperformance FRS Substanz

20182017201620152014
Januar-0,16%+0,74%-1,78%+3,34%+0,62%
Februar-1,07%+1,40%+0,62%+1,33%+1,23%
März-0,61%+0,08%+1,50%+0,90%-0,67%
April+0,72%+0,07%+1,11%+0,78%+0,73%
Mai+1,06%+0,50%+0,51%-0,79%+0,96%
Juni-0,90%-0,54%+0,45%-2,02%+0,64%
Juli+0,79%+0,31%+2,10%-0,12%+0,79%
August - +0,51%-0,09%-1,85%+0,17%
September - +0,14%+0,43%-1,54%-0,76%
Oktober - +0,74%-0,37%+3,13%-0,18%
November - -0,57%-0,22%+0,59%+0,92%
Dezember - +0,71%+0,85%-1,54%-0,66%
Gesamt-0,19%+4,15%+5,17%+2,05%+3,83%


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