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Aktuelle Daten FRS Substanz

NAV am 18.01.2019 142,20 EUR
Änderung (%) +0,05 (+0,04%)

Stammdaten FRS Substanz

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 02.10.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 30,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,38% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Steuerklasse inländischer Fonds
Fondsmanager FRS Financial Services GmbH
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 18.01.2019

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FRS Substanz

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000698089 | WKN: 69808 
KAG: LLB Inv.KAG m.b.H.
NAV: 142,20 EUR am 18.01.2019

Kennzahlen FRS Substanz

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,00% -2,00% -2,55% +9,27% +11,97% +53,30% +57,27%
Volatilität +3,40% +3,07% +2,93% +2,97% +3,18% +3,30% +3,52%
Sharpe Ratio +3,76 -1,18 -0,76 +1,11 +0,82 +1,42 +0,84
Bester Monat - +2,07% +2,07% +2,10% +3,34% +3,96% +3,96%
Schl. Monat - -2,05% -2,05% -2,05% -2,05% -3,37% -7,88%
Max. Verlust -1,06% -4,41% -4,63% -4,90% -8,09% -8,28% -21,64%

Monatsperformance FRS Substanz

20092008200720062005
Januar+1,10%-2,63%+0,72%+1,49%+0,80%
Februar-1,35%+0,83%+0,83%+0,49%+0,65%
März+0,42%-2,75%-0,38%-0,96%-0,71%
April+3,96%+1,82%+0,94%+0,13%+0,57%
Mai+2,18%+0,55%+0,52%-1,91%+1,85%
Juni+0,56%-2,56%-0,12%-0,87%+2,28%
Juli+1,94%-1,27%-2,19%+0,89%+0,45%
August+2,59%+0,03%-0,72%+0,65%+0,39%
September+2,31%-4,80%+1,03%+0,38%+1,79%
Oktober+0,51%-7,88%+1,44%+1,23%-2,40%
November+0,45%-0,26%-2,48%+0,02%+2,76%
Dezember+0,49%+0,54%+0,44%+1,28%+1,04%
Gesamt+16,14%-17,28%-0,06%+2,80%+9,78%


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