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Aktuelle Daten Erste Immobilienfonds

NAV am 23.04.2025 111,58 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten Erste Immobilienfonds

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 02.05.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,65 EUR
Ausschüttungsdatum 11.07.2024
Fondsvolumen 1.434,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 0,95% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 23.04.2025

Erste Immobilienfonds R01 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000A08SG7 | WKN: A08SG 
KAG: Erste Immobilien KAG
NAV: 111,58 EUR am 23.04.2025

Chart

Kennzahlen Erste Immobilienfonds R01 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,31% +0,84% +1,37% +4,77% +10,22% +21,27% +51,05%
Volatilität +0,36% +0,30% +0,33% +0,50% +0,44% +0,39% +0,85%
Sharpe Ratio +4,73 -1,63 -2,47 -1,23 -0,49 -0,60 +0,32
Bester Monat - +0,30% +0,30% +0,52% +0,52% +0,63% +0,91%
Schl. Monat - +0,02% -0,05% -0,53% -0,53% -0,53% -2,46%
Max. Verlust +0,00% -0,05% -0,18% -0,68% -0,68% -0,68% -2,80%

Monatsperformance Erste Immobilienfonds R01 A

20252024202320222021
Januar+0,19%+0,18%+0,14%+0,27%+0,15%
Februar+0,12%+0,07%+0,14%+0,41%+0,10%
März+0,02%+0,06%+0,23%+0,09%+0,24%
April+0,30%+0,12%+0,13%+0,09%+0,03%
Mai - -0,05%+0,16%+0,21%+0,13%
Juni - +0,30%+0,19%+0,16%+0,25%
Juli - +0,14%+0,28%+0,36%+0,21%
August - +0,02%+0,14%+0,25%+0,38%
September - +0,17%-0,53%+0,07%+0,28%
Oktober - +0,09%+0,21%+0,52%+0,16%
November - +0,04%+0,05%+0,06%+0,18%
Dezember - +0,14%-0,05%+0,03%+0,23%
Gesamt+0,63%+1,29%+1,09%+2,55%+2,36%


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