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Aktuelle Daten Edmond de Rothschild Fund Premium Brands

NAV am 02.08.2021 240,28 EUR
Änderung (%) +2,72 (+1,15%)

Stammdaten Edmond de Rothschild Fund Premium Brands

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Konsum/Dienstleistungen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 08.10.2014
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 32,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,63% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Adeline Salat-Baroux, Isabelle CARPENTIER
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Stand vom 02.08.2021

EdR Fd.Premium Brands A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1082942308 | WKN: A12BDG 
KAG: E.d.Roth. AM (LU)
NAV: 240,28 EUR am 02.08.2021

Kennzahlen EdR Fd.Premium Brands A EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,16% +22,57% +55,61% +23,01% +69,52% +120,34% +140,28%
Volatilität +15,02% +12,46% +14,71% +19,86% +16,58% +16,20% +18,83%
Sharpe Ratio +1,01 +4,12 +3,83 +0,39 +0,70 +0,54 +0,38
Bester Monat - +7,83% +16,02% +16,02% +16,02% +16,02% +23,64%
Schl. Monat - +0,65% -4,25% -16,73% -16,73% -16,73% -18,37%
Max. Verlust -3,66% -4,17% -6,00% -39,30% -39,30% -39,30% -61,37%

Monatsperformance EdR Fd.Premium Brands A EUR

20212020201920182017
Januar-4,25%-6,36%+6,48%+1,18%+1,98%
Februar+7,83%-8,24%+4,72%-1,27%+0,76%
März+3,18%-16,73%+2,80%-0,74%+5,51%
April+5,90%+5,35%+3,68%+5,03%+2,90%
Mai+3,38%+2,33%-9,78%+2,97%-2,03%
Juni+2,35%+0,95%+7,16%-2,06%-0,09%
Juli+0,65%-3,56%+0,53%+1,73%-1,06%
August+1,15%+3,81%-4,37%+0,50%-0,27%
September - +3,89%+2,77%-1,30%+3,91%
Oktober - -2,26%+2,38%-6,59%+3,68%
November - +16,02%+3,77%-3,51%-0,24%
Dezember - +5,60%+1,53%-5,04%+1,78%
Gesamt+21,53%-3,02%+22,45%-9,29%+17,86%


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