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Aktuelle Daten Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds

NAV am 26.11.2020 97,16 EUR
Änderung (%) +0,18 (+0,19%)

Stammdaten Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 29.01.2016
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 83,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 1,75% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager R. BORDENAVE, A. KRIEF, B. MELMAN
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Stand vom 26.11.2020

EdR Fd.Emerging Bonds A EUR H

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: LU1160351208 | WKN: A2ABQS 
KAG: E.d.Roth. AM (LU)
NAV: 97,16 EUR am 26.11.2020

Kennzahlen EdR Fd.Emerging Bonds A EUR H

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +6,01% +4,95% -10,04% -31,55% -28,13% +13,66% +154,95%
Volatilität +13,35% +16,05% +17,09% +13,54% +12,74% +10,96% +8,84%
Sharpe Ratio +7,44 +0,66 -0,56 -0,84 -0,46 +0,17 +0,54
Bester Monat - +7,53% +7,53% +11,15% +11,15% +12,81% +12,81%
Schl. Monat - -5,91% -12,42% -12,42% -12,42% -12,42% -18,40%
Max. Verlust -1,90% -12,18% -22,47% -38,64% -45,29% -45,29% -45,29%

Monatsperformance EdR Fd.Emerging Bonds A EUR H

20202019201820172016
Januar+1,79%+11,15%+5,04%+1,29%-6,63%
Februar+3,28%-4,04%-0,91%+3,38%+3,97%
März-12,42%-4,48%+0,08%-0,46%+6,99%
April-2,00%-0,94%-1,20%+1,97%+4,07%
Mai-5,40%+1,12%-3,40%-4,14%-1,45%
Juni+2,50%+1,48%-2,92%-1,61%+5,43%
Juli+2,42%-6,93%-0,33%-2,79%+2,72%
August+1,85%-9,01%-8,98%+2,67%+4,10%
September-5,91%-3,24%+1,94%+0,16%+3,22%
Oktober-4,09%-1,62%+1,06%-0,88%-1,85%
November+7,53%+2,71%+0,13%-8,59%-2,19%
Dezember - +1,62%+0,31%-1,19%+2,67%
Gesamt-11,44%-12,86%-9,40%-10,28%+22,18%


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